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Acatis Value Event Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
68,89 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
203,91 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,40 %Lfd. Kosten
4 SRRI
111Anzahl Positionen
33,14 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Acatis Value Event Fonds B.

Enthaltene Werte111
Aktien­positionen38
Anleihen­positionen68
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,14 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Acatis Value Event Fonds B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß47,74 %
Groß15,91 %
Mittelgroß5,24 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Acatis Value Event Fonds B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,36
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,28
Dividendenrendite1,25 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,56
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,13 %
Cash-Flow-Wachstum10,86 %
Hist. Gewinnwachstum8,84 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,59 %
Umsatzwachstum4,95 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Acatis Value Event Fonds B.

1 bis 3 Jahre4,66 %
3 bis 5 Jahre4,66 %
5 bis 7 Jahre4,75 %
7 bis 10 Jahre1,64 %
10 bis 15 Jahre0,93 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,34 %
Über 30 Jahre1,06 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,29
Durchs. Duration in Jahren3,73

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Acatis Value Event Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,94 % 40,65 % 26,81 % 1,23 % 6,37 % — — — —
Groß
92,39 %
Mittel
7,61 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
26,17 %
Blend
47,02 %
Growth
26,81 %
Aktienstil
Mit 40,65 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Acatis Value Event Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,18 % 32,88 % 10,40 % 3,83 % 4,84 % 2,36 % 14,65 % 13,87 % —
Hoch
60,46 %
Mittel
11,03 %
Niedrig
28,52 %
Bonität
Niedrig
35,65 %
Mittel
51,59 %
Hoch
12,76 %
Zinssensibilität
Mit 32,88 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Acatis Value Event Fonds B. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA33,31 %
AA10,15 %
A3,52 %
BBB12,45 %
BB16,29 %
B20,96 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,84 %
Aktuelle Yield3,52 %
Durchs. Anleihenpreis97,15 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Acatis Value Event Fonds B.

Volatilität
8,11 %
Max. Drawdown
-8,01 %
Sharpe Ratio
-0,30
Treynor Ratio
-2,56 %
Information Ratio
-2,95 %
Korrelation zu Benchmark
83,58 %
Capture Ratio Up
28,37
Capture Ratio Down
139,76
Batting Average
16,67 %
Alpha
-13,04 %
Beta
1,06
R2
69,86 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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