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Siemens Diversified Growth

Mischfonds Moderate Allokation
39,71 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,07 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,47 %Lfd. Kosten
4 SRRI
731Anzahl Positionen
30,16 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Siemens Diversified Growth.

Enthaltene Werte731
Aktien­positionen416
Anleihen­positionen282
Cash und sonstige Positionen33
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,16 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Siemens Diversified Growth nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß21,32 %
Groß18,26 %
Mittelgroß4,39 %
Klein0,38 %
Micro0,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Siemens Diversified Growth.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,80
Dividendenrendite2,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,18
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,53 %
Cash-Flow-Wachstum4,11 %
Hist. Gewinnwachstum8,28 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,07 %
Umsatzwachstum5,07 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Diversified Growth.

1 bis 3 Jahre5,59 %
3 bis 5 Jahre5,59 %
5 bis 7 Jahre9,46 %
7 bis 10 Jahre18,55 %
10 bis 15 Jahre3,24 %
15 bis 20 Jahre0,41 %
20 bis 30 Jahre0,85 %
Über 30 Jahre0,73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Diversified Growth entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,97 % 39,76 % 22,58 % 3,17 % 5,06 % 1,66 % 0,42 % 0,30 % 0,08 %
Groß
89,31 %
Mittel
9,89 %
Klein
0,80 %
Marktkapitalisierung
Value
30,56 %
Blend
45,11 %
Growth
24,32 %
Aktienstil
Mit 39,76 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Diversified Growth entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,12 % 3,06 % 32,55 % 21,03 % 13,43 % 8,46 % 6,02 % 8,34 % —
Hoch
42,72 %
Mittel
42,92 %
Niedrig
14,36 %
Bonität
Niedrig
34,16 %
Mittel
24,83 %
Hoch
41,01 %
Zinssensibilität
Mit 32,55 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Diversified Growth. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Siemens Diversified Growth.

Volatilität
6,21 %
Max. Drawdown
-4,73 %
Sharpe Ratio
0,37
Treynor Ratio
2,22 %
Information Ratio
-0,04 %
Korrelation zu Benchmark
98,73 %
Capture Ratio Up
95,59
Capture Ratio Down
92,56
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,01 %
Beta
0,98
R2
97,48 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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