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Land

FAM Renten Spezial I

Anleihen Europa
0,02 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
60,45 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,70 %Lfd. Kosten
4 SRRI
88Anzahl Positionen
27,90 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FAM Renten Spezial I.

Enthaltene Werte88
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen77
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,90 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FAM Renten Spezial I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,01 %
Mittelgroß0,01 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FAM Renten Spezial I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,31
Dividendenrendite1,37 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,70
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,59
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,36 %
Cash-Flow-Wachstum14,41 %
Hist. Gewinnwachstum4,73 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,35 %
Umsatzwachstum2,56 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FAM Renten Spezial I.

1 bis 3 Jahre21,46 %
3 bis 5 Jahre21,46 %
5 bis 7 Jahre7,71 %
7 bis 10 Jahre0,93 %
10 bis 15 Jahre0,01 %
15 bis 20 Jahre0,32 %
20 bis 30 Jahre0,20 %
Über 30 Jahre0,01 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FAM Renten Spezial I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,08 % 18,71 % 11,32 % 10,42 % 7,73 % 10,76 % 9,13 % 18,88 % 3,98 %
Groß
39,10 %
Mittel
28,91 %
Klein
31,99 %
Marktkapitalisierung
Value
28,63 %
Blend
45,32 %
Growth
26,05 %
Aktienstil
Mit 18,88 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FAM Renten Spezial I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,09 % — — 0,66 % 0,24 % 0,21 % 69,29 % 29,51 % 0,00 %
Hoch
0,09 %
Mittel
1,11 %
Niedrig
98,80 %
Bonität
Niedrig
70,04 %
Mittel
29,75 %
Hoch
0,21 %
Zinssensibilität
Mit 69,29 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FAM Renten Spezial I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FAM Renten Spezial I.

Volatilität
2,56 %
Max. Drawdown
-1,44 %
Sharpe Ratio
1,27
Treynor Ratio
34,23 %
Information Ratio
0,32 %
Korrelation zu Benchmark
15,93 %
Capture Ratio Up
55,90
Capture Ratio Down
-41,52
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,96 %
Beta
0,10
R2
2,54 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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