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DM Premium Strategie defensiv Euro

Mischfonds Flexible Allokation
71,26 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
150,29 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,56 %Lfd. Kosten
4 SRRI
6Anzahl Positionen
35,06 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DM Premium Strategie defensiv Euro.

Enthaltene Werte6
Aktien­positionen-8
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,06 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DM Premium Strategie defensiv Euro nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,60 %
Groß46,11 %
Mittelgroß23,95 %
Klein3,56 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DM Premium Strategie defensiv Euro.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,40
Dividendenrendite0,90 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,64
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,86
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,85 %
Cash-Flow-Wachstum7,82 %
Hist. Gewinnwachstum2,56 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,56 %
Umsatzwachstum7,00 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DM Premium Strategie defensiv Euro entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,54 % 39,03 % 15,23 % 9,70 % 7,16 % 8,57 % 2,19 % 0,12 % 1,46 %
Groß
70,80 %
Mittel
25,42 %
Klein
3,78 %
Marktkapitalisierung
Value
28,43 %
Blend
46,31 %
Growth
25,26 %
Aktienstil
Mit 39,03 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DM Premium Strategie defensiv Euro.

Volatilität
7,68 %
Max. Drawdown
-6,49 %
Sharpe Ratio
-0,49
Treynor Ratio
-9,88 %
Information Ratio
-1,13 %
Korrelation zu Benchmark
34,58 %
Capture Ratio Up
32,24
Capture Ratio Down
115,83
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,85 %
Beta
0,40
R2
11,96 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.10.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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