UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist

Immobilien
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
18,65 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,05 %Lfd. Kosten
3 SRRI
8Anzahl Positionen
51,21 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

10,49 €
04.10.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Beschreibung

Als Anlageziele werden für das Sondervermögen eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereingten Königreich Großbritiannien, Nordirland und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 44 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften investiert werden, die außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum liegen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In den Besonderen Vertragsbedingungen ist im Einzelnen geregelt, in welche Staaten welcher Anteil am Wert des Sondervermögens angelegt werden darf.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist.

VerwaltungsgesellschaftUBS Real Estate GmbH
FondsmanagerUBS Real Estate GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.09.2024) 472,35 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2024) 18,65 Mio. €
Fonds­auflage16.04.2019
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Matthias Böhm01.03.2023
Peter Rocker02.01.2018
Alexander Isak01.11.2014

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist.

Volatilität
0,56 %1 Jahr
0,95 %3 Jahre
2,12 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,46 %1 Jahr
-0,73 %3 Jahre
-0,73 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-7,141 Jahr
-0,153 Jahre
1,215 Jahre
Alpha
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,10 %
1 Monat0,00 %
3 Monate-0,10 %
6 Monate-0,19 %
1 Jahr-0,08 %
3 Jahre+5,26 %(1,72 % p.a.)
5 Jahre+20,61 %(3,82 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+24,06 %(4,02 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,29 %
2023+0,84 %
2022+3,34 %
2021+3,62 %
2020+9,84 %
2019

Stand: 04.10.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist rechnen.

Laufende Kosten
1,05 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,00 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 0,39 € 3,72 %
2023 0,39 € 3,62 %
2022 0,39 € 3,61 %
2021 0,38 € 3,53 %
2020 0,19 € 1,90 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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