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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Acatis Value Event Fonds A.
Enthaltene Werte
48
Aktienpositionen
21
Anleihenpositionen
21
Cash und sonstige Positionen
6
% des Vermögens in Top 10 Positionen
37,00 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Acatis Value Event Fonds A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
27,37 %
Groß
14,64 %
Mittelgroß
6,51 %
Klein
1,44 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Acatis Value Event Fonds A.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
19,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,83
Dividendenrendite
1,30 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
16,27
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
3,92 %
Cash-Flow-Wachstum
2,96 %
Hist. Gewinnwachstum
-3,08 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
13,25 %
Umsatzwachstum
8,78 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Acatis Value Event Fonds A.
1 bis 3 Jahre
9,27 %
3 bis 5 Jahre
9,27 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
4,24
Durchs. Duration in Jahren
1,10
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Acatis Value Event Fonds A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
— 25,57 % 58,52 % 5,73 % 7,30 % — — 2,88 % —
Groß
84,08 %
Mittel
13,04 %
Klein
2,88 %
Marktkapitalisierung
Value
5,73 %
Blend
35,75 %
Growth
58,52 %
Aktienstil
Mit 58,52 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Acatis Value Event Fonds A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
84,71 % — — 15,29 % — — — — —
Hoch
84,71 %
Mittel
15,29 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 84,71 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Acatis Value Event Fonds A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Acatis Value Event Fonds A.
Volatilität
5,04 %
Max. Drawdown
-3,54 %
Sharpe Ratio
1,00
Treynor Ratio
8,12 %
Information Ratio
-0,23 %
Korrelation zu Benchmark
86,63 %
Capture Ratio Up
84,78
Capture Ratio Down
73,76
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,26 %
Beta
0,64
R2
75,05 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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