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PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK 1 (D)

Mischfonds Aggressive Allokation
49,57 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,02 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,04 %Lfd. Kosten
4 SRRI
93Anzahl Positionen
38,42 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK 1 (D).

Enthaltene Werte93
Aktien­positionen67
Anleihen­positionen18
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,42 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK 1 (D) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,36 %
Groß17,70 %
Mittelgroß3,97 %
Klein0,33 %
Micro0,11 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK 1 (D).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,89
Dividendenrendite2,06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,05
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,54
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,32 %
Cash-Flow-Wachstum6,98 %
Hist. Gewinnwachstum12,75 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,40 %
Umsatzwachstum6,11 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK 1 (D).

1 bis 3 Jahre6,87 %
3 bis 5 Jahre6,87 %
5 bis 7 Jahre3,39 %
7 bis 10 Jahre12,56 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK 1 (D) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,81 % 38,22 % 38,05 % 1,52 % 2,60 % 3,92 % 0,30 % 0,37 % 0,22 %
Groß
91,08 %
Mittel
8,03 %
Klein
0,88 %
Marktkapitalisierung
Value
16,62 %
Blend
41,19 %
Growth
42,20 %
Aktienstil
Mit 38,22 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK 1 (D) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,78 % 25,02 % 32,52 % 3,76 % 8,49 % 9,43 % — — —
Hoch
78,32 %
Mittel
21,68 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
24,54 %
Mittel
33,51 %
Hoch
41,95 %
Zinssensibilität
Mit 32,52 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK 1 (D). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK 1 (D).

Volatilität
8,39 %
Max. Drawdown
-5,52 %
Sharpe Ratio
0,89
Treynor Ratio
8,54 %
Information Ratio
-3,71 %
Korrelation zu Benchmark
98,30 %
Capture Ratio Up
70,98
Capture Ratio Down
99,68
Batting Average
8,33 %
Alpha
-4,74 %
Beta
0,88
R2
96,62 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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