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PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D)

Mischfonds Moderate Allokation
42,43 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
583,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,04 %Lfd. Kosten
4 SRRI
91Anzahl Positionen
43,82 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D).

Enthaltene Werte91
Aktien­positionen59
Anleihen­positionen24
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,82 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß22,94 %
Groß16,32 %
Mittelgroß2,54 %
Klein0,45 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,60
Dividendenrendite2,35 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,64
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,21
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,40 %
Cash-Flow-Wachstum12,37 %
Hist. Gewinnwachstum12,88 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,76 %
Umsatzwachstum5,41 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D).

1 bis 3 Jahre10,10 %
3 bis 5 Jahre10,10 %
5 bis 7 Jahre4,66 %
7 bis 10 Jahre23,11 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,51 % 39,99 % 34,42 % 1,02 % 3,21 % 1,79 % 0,02 % 0,01 % 1,04 %
Groß
92,92 %
Mittel
6,02 %
Klein
1,06 %
Marktkapitalisierung
Value
19,54 %
Blend
43,21 %
Growth
37,25 %
Aktienstil
Mit 39,99 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,43 % 15,79 % 42,02 % 17,25 % 5,94 % 5,56 % — — —
Hoch
71,25 %
Mittel
28,75 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
30,68 %
Mittel
21,73 %
Hoch
47,59 %
Zinssensibilität
Mit 42,02 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D).

Volatilität
4,83 %
Max. Drawdown
-3,18 %
Sharpe Ratio
-0,38
Treynor Ratio
-2,86 %
Information Ratio
-1,12 %
Korrelation zu Benchmark
83,27 %
Capture Ratio Up
60,18
Capture Ratio Down
84,90
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,00 %
Beta
0,69
R2
69,34 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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