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Earth Exploration Fund UI EUR R

Aktien Natürliche Rohstoffe
100,08 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
68,07 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,31 %Lfd. Kosten
7 SRRI
48Anzahl Positionen
37,30 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Earth Exploration Fund UI EUR R.

Enthaltene Werte48
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,30 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Earth Exploration Fund UI EUR R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß2,10 %
Mittelgroß43,03 %
Klein47,27 %
Micro7,68 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Earth Exploration Fund UI EUR R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,62
Dividendenrendite0,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,33
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,23
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum12,66 %
Cash-Flow-Wachstum-0,36 %
Hist. Gewinnwachstum-0,73 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum41,16 %
Umsatzwachstum2,64 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Earth Exploration Fund UI EUR R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — 2,10 % 4,56 % 19,53 % 18,92 % 7,78 % 12,22 % 34,89 %
Groß
2,10 %
Mittel
43,01 %
Klein
54,89 %
Marktkapitalisierung
Value
12,33 %
Blend
31,75 %
Growth
55,92 %
Aktienstil
Mit 34,89 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Earth Exploration Fund UI EUR R.

Volatilität
25,93 %
Max. Drawdown
-10,99 %
Sharpe Ratio
1,86
Treynor Ratio
36,48 %
Information Ratio
3,14 %
Korrelation zu Benchmark
86,48 %
Capture Ratio Up
257,66
Capture Ratio Down
103,33
Batting Average
75,00 %
Alpha
32,15 %
Beta
1,94
R2
74,78 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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