C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

Mischfonds Flexible Allokation
98,28 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
533,57 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,52 %Lfd. Kosten
4 SRRI
44Anzahl Positionen
65,69 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a).

Enthaltene Werte44
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen44
% des Vermögens in Top 10 Positionen65,69 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß44,74 %
Groß33,67 %
Mittelgroß16,49 %
Klein2,31 %
Micro0,28 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,56
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,41
Dividendenrendite2,34 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,86
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,85
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,24 %
Cash-Flow-Wachstum35,81 %
Hist. Gewinnwachstum11,89 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,98 %
Umsatzwachstum23,74 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a).

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,59 % 25,93 % 39,00 % 5,00 % 6,92 % 4,98 % 0,88 % 0,96 % 0,74 %
Groß
80,52 %
Mittel
16,91 %
Klein
2,57 %
Marktkapitalisierung
Value
21,47 %
Blend
33,81 %
Growth
44,72 %
Aktienstil
Mit 39,00 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

87,45 % 12,55 %
Hoch
87,45 %
Mittel
12,55 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 87,45 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,51 %
AA
A0,62 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon5,11 %
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a).

Volatilität
8,14 %
Max. Drawdown
-6,02 %
Sharpe Ratio
1,10
Treynor Ratio
9,65 %
Information Ratio
0,17 %
Korrelation zu Benchmark
74,25 %
Capture Ratio Up
117,96
Capture Ratio Down
145,34
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,29 %
Beta
0,96
R2
55,13 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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