terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Aktien Global (Large Cap)
98,25 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
978,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
5 SRRI
86Anzahl Positionen
26,68 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des terrAssisi Aktien I AMI P (a).

NameTypLandGewicht
1Eli Lilly
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 4,01 %
2Visa
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,48 %
3Abbott Laboratories
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,34 %
4NVIDIA
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,10 %
5Mastercard
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,67 %
6Procter & Gamble
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,30 %
7AbbVie
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,19 %
8Linde
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 1,97 %
9Union Pacific Corporation
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 1,84 %
10S&P Global Inc.
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 1,78 %
Datenstand:  28.02.2025 Summe: 26,68 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des terrAssisi Aktien I AMI P (a). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
63,86 %
Europa
31,58 %
Asien
2,81 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der terrAssisi Aktien I AMI P (a).

Vereinigte Staaten von Amerika
61,39 %
Frankreich
12,23 %
Deutschland
5,78 %
Niederlande
3,77 %
Vereinigtes Königreich
3,13 %
Schweiz
2,57 %
Kanada
2,48 %
Taiwan
1,45 %
Spanien
1,43 %
Japan
1,36 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des terrAssisi Aktien I AMI P (a).

Technologie
21,29 %
Finanzen
20,09 %
Industrie
17,82 %
Gesundheitswesen
17,05 %
Basiskonsumgüter
7,62 %
Zykl. Konsumgüter
6,22 %
Grundmaterialien
3,02 %
Immobilien
2,40 %
Versorger
1,99 %
Kommunikation
0,77 %

Datenstand: 28.02.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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