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Land

Renten Strategie K

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
166,07 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,44 %Lfd. Kosten
2 SRRI
225Anzahl Positionen
17,81 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Renten Strategie K.

Enthaltene Werte225
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen212
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,81 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Renten Strategie K.

1 bis 3 Jahre44,06 %
3 bis 5 Jahre44,06 %
5 bis 7 Jahre4,26 %
7 bis 10 Jahre0,32 %
10 bis 15 Jahre0,17 %
15 bis 20 Jahre0,16 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Renten Strategie K entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

60,04 % 4,48 % — 25,03 % 9,60 % 0,17 % 0,13 % 0,55 % —
Hoch
64,53 %
Mittel
34,80 %
Niedrig
0,67 %
Bonität
Niedrig
85,20 %
Mittel
14,63 %
Hoch
0,17 %
Zinssensibilität
Mit 60,04 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Renten Strategie K. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Renten Strategie K.

Volatilität
1,58 %
Max. Drawdown
-1,16 %
Sharpe Ratio
0,42
Treynor Ratio
0,63 %
Information Ratio
2,08 %
Korrelation zu Benchmark
92,43 %
Capture Ratio Up
156,46
Capture Ratio Down
111,22
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,27 %
Beta
1,05
R2
85,44 %
Benchmark
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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