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PremiumStars Wachstum AT EUR

Mischfonds Moderate Allokation
60,60 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
141,07 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,94 %Lfd. Kosten
4 SRRI
37Anzahl Positionen
67,90 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PremiumStars Wachstum AT EUR.

Enthaltene Werte37
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen37
% des Vermögens in Top 10 Positionen67,90 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PremiumStars Wachstum AT EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß16,79 %
Groß16,48 %
Mittelgroß18,32 %
Klein6,25 %
Micro1,95 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PremiumStars Wachstum AT EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,07
Dividendenrendite1,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,91
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,47
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,88 %
Cash-Flow-Wachstum5,87 %
Hist. Gewinnwachstum2,27 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,72 %
Umsatzwachstum4,26 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PremiumStars Wachstum AT EUR.

1 bis 3 Jahre6,30 %
3 bis 5 Jahre6,30 %
5 bis 7 Jahre6,18 %
7 bis 10 Jahre6,66 %
10 bis 15 Jahre2,23 %
15 bis 20 Jahre1,70 %
20 bis 30 Jahre1,94 %
Über 30 Jahre0,28 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,91
Durchs. Duration in Jahren4,21

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PremiumStars Wachstum AT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,25 % 25,14 % 10,37 % 11,14 % 12,73 % 6,87 % 3,95 % 4,90 % 4,66 %
Groß
55,76 %
Mittel
30,74 %
Klein
13,50 %
Marktkapitalisierung
Value
35,33 %
Blend
42,77 %
Growth
21,89 %
Aktienstil
Mit 25,14 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PremiumStars Wachstum AT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,42 % 11,16 % 18,85 % 15,98 % 15,95 % 19,67 % 0,59 % 0,37 % —
Hoch
47,43 %
Mittel
51,60 %
Niedrig
0,97 %
Bonität
Niedrig
33,99 %
Mittel
27,49 %
Hoch
38,52 %
Zinssensibilität
Mit 19,67 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PremiumStars Wachstum AT EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A100,00 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PremiumStars Wachstum AT EUR.

Volatilität
6,16 %
Max. Drawdown
-4,13 %
Sharpe Ratio
0,55
Treynor Ratio
4,35 %
Information Ratio
0,45 %
Korrelation zu Benchmark
80,29 %
Capture Ratio Up
81,36
Capture Ratio Down
44,08
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,07 %
Beta
0,76
R2
64,47 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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