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TBF GLOBAL INCOME EUR I

Mischfonds Vorsichtige Allokation
23,03 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
48,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,16 %Lfd. Kosten
4 SRRI
49Anzahl Positionen
46,80 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Enthaltene Werte49
Aktien­positionen23
Anleihen­positionen26
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,80 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des TBF GLOBAL INCOME EUR I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,18 %
Groß10,55 %
Mittelgroß3,50 %
Klein1,64 %
Micro0,95 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,26
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,64
Dividendenrendite1,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,81
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum0,51 %
Cash-Flow-Wachstum2,30 %
Hist. Gewinnwachstum11,94 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,60 %
Umsatzwachstum-2,40 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im TBF GLOBAL INCOME EUR I.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre18,63 %
7 bis 10 Jahre16,84 %
10 bis 15 Jahre8,49 %
15 bis 20 Jahre1,82 %
20 bis 30 Jahre21,93 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TBF GLOBAL INCOME EUR I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,44 % 22,30 % 23,58 % 6,37 % 3,68 % 5,29 % 5,01 % 2,36 % 3,97 %
Groß
73,32 %
Mittel
15,34 %
Klein
11,33 %
Marktkapitalisierung
Value
38,82 %
Blend
28,35 %
Growth
32,84 %
Aktienstil
Mit 27,44 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TBF GLOBAL INCOME EUR I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,18 % 13,22 % 49,06 % — 1,65 % 16,03 % 1,54 % 9,44 % 5,88 %
Hoch
65,46 %
Mittel
17,68 %
Niedrig
16,85 %
Bonität
Niedrig
4,71 %
Mittel
24,31 %
Hoch
70,98 %
Zinssensibilität
Mit 49,06 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im TBF GLOBAL INCOME EUR I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Volatilität
7,54 %
Max. Drawdown
-4,51 %
Sharpe Ratio
0,36
Treynor Ratio
1,37 %
Information Ratio
0,18 %
Korrelation zu Benchmark
95,72 %
Capture Ratio Up
165,44
Capture Ratio Down
209,07
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,64 %
Beta
1,83
R2
91,63 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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