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TBF GLOBAL INCOME EUR I

Mischfonds Vorsichtige Allokation
25,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
51,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,16 %Lfd. Kosten
4 SRRI
64Anzahl Positionen
44,61 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Enthaltene Werte64
Aktien­positionen28
Anleihen­positionen35
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,61 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des TBF GLOBAL INCOME EUR I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,50 %
Groß8,90 %
Mittelgroß4,89 %
Klein1,69 %
Micro0,98 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)23,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,50
Dividendenrendite2,13 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,83
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,77 %
Cash-Flow-Wachstum5,44 %
Hist. Gewinnwachstum7,31 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,74 %
Umsatzwachstum2,71 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im TBF GLOBAL INCOME EUR I.

1 bis 3 Jahre0,90 %
3 bis 5 Jahre0,90 %
5 bis 7 Jahre18,16 %
7 bis 10 Jahre3,80 %
10 bis 15 Jahre4,73 %
15 bis 20 Jahre2,50 %
20 bis 30 Jahre27,73 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TBF GLOBAL INCOME EUR I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,55 % 19,04 % 28,12 % 1,01 % 2,83 % 15,75 % 2,85 % 4,12 % 3,72 %
Groß
69,71 %
Mittel
19,59 %
Klein
10,70 %
Marktkapitalisierung
Value
26,41 %
Blend
26,00 %
Growth
47,59 %
Aktienstil
Mit 28,12 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TBF GLOBAL INCOME EUR I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,62 % — 35,30 % 6,44 % 4,78 % 17,69 % 14,54 % 13,33 % 6,28 %
Hoch
36,92 %
Mittel
28,92 %
Niedrig
34,16 %
Bonität
Niedrig
22,60 %
Mittel
18,12 %
Hoch
59,28 %
Zinssensibilität
Mit 35,30 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im TBF GLOBAL INCOME EUR I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Volatilität
6,66 %
Max. Drawdown
-5,72 %
Sharpe Ratio
0,23
Treynor Ratio
0,75 %
Information Ratio
0,14 %
Korrelation zu Benchmark
80,37 %
Capture Ratio Up
159,15
Capture Ratio Down
197,85
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,17 %
Beta
1,87
R2
64,59 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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