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UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist | DE0009772616 | 977261
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist ISIN: DE0009772616
WKN: 977261
Immobilien
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
448,74 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,03 % Lfd. Kosten
8 Anzahl Positionen
51,21 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 06.09.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Als Anlageziele werden für das Sondervermögen eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereingten Königreich Großbritiannien, Nordirland und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 44 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften investiert werden, die außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum liegen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In den Besonderen Vertragsbedingungen ist im Einzelnen geregelt, in welche Staaten welcher Anteil am Wert des Sondervermögens angelegt werden darf.
Wichtige Stammdaten zum UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist.
Verwaltungsgesellschaft UBS Real Estate GmbH Fondsmanager UBS Real Estate GmbH 2 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.08.2024) 472,92 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.08.2024) 448,74 Mio. € Fondsauflage 28.09.1999 Fondswährung EUR Mindestinvestment 500.000,00 € Preisfeststellung 12:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Matthias Böhm 01.03.2023 Peter Rocker 02.01.2018 Alexander Isak 01.11.2014
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist.
0,70 % 1 Jahr
0,95 % 3 Jahre
2,12 % 5 Jahre
-0,61 % 1 Jahr
-0,61 % 3 Jahre
-0,61 % 5 Jahre
-5,71 1 Jahr
0,29 3 Jahre
1,47 5 Jahre
— 1 Jahr
— 3 Jahre
— 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist.
Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat 0,00 % 3 Monate -0,18 % 6 Monate 0,00 % 1 Jahr +0,01 % 3 Jahre +6,69 % (2,18 % p.a.) 5 Jahre +23,61 % (4,33 % p.a.) 10 Jahre +20,89 % (1,92 % p.a.) Seit Auflage +131,76 % (3,43 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +0,54 % 2023 +1,25 % 2022 +3,61 % 2021 +4,06 % 2020 +10,21 % 2019 +6,24 %
Stand: 06.09.2024. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) 0,23 € 2,05 % 2023 0,23 € 2,04 % 2022 0,22 € 1,99 % 2021 0,21 € 1,94 % 2020 0,20 € 1,99 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist
Wie lautet ISIN/WKN für den UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist? Der UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist hat die ISIN DE0009772616 und die WKN 977261.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist? Das Fondsvolumen des UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist beträgt 472,92 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist an? Der UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist hat laufende Kosten in Höhe von 1,03 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist? Der UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist wurde am 28.09.1999 aufgelegt. Damit ist der Fonds 24 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist enthalten? Im UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist sind insgesamt 8 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist enthalten? Die 10 größten Positionen im UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist sind und Geschäftsgrundstücke. Diese machen insgesamt 51,21 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist Dividenden aus? Der UBS (D) Euroinvest Immobilien schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,05 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,23 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,05 % für den UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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