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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Vorsorge AS (Flex).
Enthaltene Werte
281
Aktienpositionen
194
Anleihenpositionen
68
Cash und sonstige Positionen
19
% des Vermögens in Top 10 Positionen
21,94 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Vorsorge AS (Flex) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
34,27 %
Groß
25,08 %
Mittelgroß
12,37 %
Klein
0,21 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Vorsorge AS (Flex).
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,47
Dividendenrendite
2,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
10,26
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,85
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
7,62 %
Cash-Flow-Wachstum
8,95 %
Hist. Gewinnwachstum
20,68 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,12 %
Umsatzwachstum
10,58 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Vorsorge AS (Flex).
1 bis 3 Jahre
4,25 %
3 bis 5 Jahre
4,25 %
5 bis 7 Jahre
3,62 %
7 bis 10 Jahre
2,71 %
10 bis 15 Jahre
1,11 %
15 bis 20 Jahre
1,20 %
20 bis 30 Jahre
0,78 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Vorsorge AS (Flex) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 34,33 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Vorsorge AS (Flex) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 26,64 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Vorsorge AS (Flex). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Vorsorge AS (Flex).
Volatilität
7,53 %
Max. Drawdown
-4,41 %
Sharpe Ratio
0,80
Treynor Ratio
7,57 %
Information Ratio
-0,88 %
Korrelation zu Benchmark
97,49 %
Capture Ratio Up
79,50
Capture Ratio Down
75,90
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,50 %
Beta
0,80
R2
95,05 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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