Invest Global

Aktien Global (Large Cap)
93,72 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
553,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
6 SRRI
108Anzahl Positionen
24,09 %Anteil Top 10

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invest Global.

Enthaltene Werte108
Aktien­positionen104
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,09 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Invest Global nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß64,69 %
Groß28,17 %
Mittelgroß0,84 %
Klein0,00 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Invest Global.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,64
Dividendenrendite1,74 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,24
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,45
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,34 %
Cash-Flow-Wachstum13,69 %
Hist. Gewinnwachstum17,82 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,45 %
Umsatzwachstum7,08 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invest Global.

1 bis 3 Jahre0,52 %
3 bis 5 Jahre0,52 %
5 bis 7 Jahre0,45 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invest Global entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,58 % 34,35 % 50,16 % 0,34 % 0,54 % 0,02 % 0,01 % 0,00 %
Groß
99,09 %
Mittel
0,90 %
Klein
0,01 %
Marktkapitalisierung
Value
14,92 %
Blend
34,89 %
Growth
50,18 %
Aktienstil
Mit 50,16 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invest Global entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

46,83 % 51,76 % 1,41 %
Hoch
46,83 %
Mittel
51,76 %
Niedrig
1,41 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 51,76 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invest Global. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invest Global.

Volatilität
9,72 %
Max. Drawdown
-8,91 %
Sharpe Ratio
2,06
Treynor Ratio
22,82 %
Information Ratio
2,13 %
Korrelation zu Benchmark
98,67 %
Capture Ratio Up
108,14
Capture Ratio Down
88,12
Batting Average
83,33 %
Alpha
4,12 %
Beta
0,99
R2
97,35 %
Benchmark
Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.