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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniGlobal -net-.
Enthaltene Werte
90
Aktienpositionen
88
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
2
% des Vermögens in Top 10 Positionen
33,53 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniGlobal -net- nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
60,76 %
Groß
29,70 %
Mittelgroß
4,83 %
Klein
0,00 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniGlobal -net-.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
21,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,64
Dividendenrendite
1,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
16,65
Kurs/Umsatz-Verhältnis
3,24
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
7,21 %
Cash-Flow-Wachstum
3,43 %
Hist. Gewinnwachstum
9,20 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
12,86 %
Umsatzwachstum
8,09 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal -net-.
1 bis 3 Jahre
0,39 %
3 bis 5 Jahre
0,39 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
0,01 %
10 bis 15 Jahre
0,02 %
15 bis 20 Jahre
0,01 %
20 bis 30 Jahre
0,01 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
-0,01
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal -net- entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
19,65 % 32,97 % 42,31 % — 1,92 % 3,15 % — — —
Groß
94,93 %
Mittel
5,07 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
19,65 %
Blend
34,89 %
Growth
45,46 %
Aktienstil
Mit 42,31 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal -net- entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
25,79 % — — 73,98 % — — 0,23 % — —
Hoch
25,79 %
Mittel
73,98 %
Niedrig
0,23 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 73,98 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal -net-. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniGlobal -net-.
Volatilität
10,68 %
Max. Drawdown
-9,02 %
Sharpe Ratio
1,80
Treynor Ratio
15,16 %
Information Ratio
1,40 %
Korrelation zu Benchmark
98,78 %
Capture Ratio Up
106,62
Capture Ratio Down
94,47
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,80 %
Beta
1,00
R2
97,57 %
Benchmark
Morningstar Global TME NR USD
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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