UnionGeldmarktFonds

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UnionGeldmarktFonds.

Enthaltene Werte	64
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	48
Cash und sonstige Positionen	16
% des Vermögens in Top 10 Positionen	39,30 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UnionGeldmarktFonds.

1 bis 3 Jahre	20,03 %
3 bis 5 Jahre	20,03 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	0,48
Durchs. Duration in Jahren	0,15

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UnionGeldmarktFonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,19 % — — 81,81 % — — — — —	Hoch 18,19 % Mittel 81,81 % Niedrig — Bonität
Niedrig 100,00 % Mittel — Hoch — Zinssensibilität

Mit 81,81 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UnionGeldmarktFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	28,14 %
AA	24,44 %
A	45,14 %
BBB	2,29 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,86 %
Aktuelle Yield	1,54 %
Durchs. Anleihenpreis	99,81 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UnionGeldmarktFonds.

Volatilität	0,16 %
Max. Drawdown	—
Sharpe Ratio	-0,69
Treynor Ratio	—
Information Ratio	-0,71 %
Korrelation zu Benchmark	—
Capture Ratio Up	97,72
Capture Ratio Down	—
Batting Average	33,33 %
Alpha	—
Beta	—
R²	—
Benchmark	Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Stand	31.01.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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ISIN: DE0009750133

WKN: 975013

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