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Land

UniEuroRenta

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
6,12 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,73 %Lfd. Kosten
3 SRRI
885Anzahl Positionen
15,83 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniEuroRenta.

Enthaltene Werte885
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen847
Cash und sonstige Positionen38
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,83 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuroRenta.

1 bis 3 Jahre26,33 %
3 bis 5 Jahre26,33 %
5 bis 7 Jahre19,07 %
7 bis 10 Jahre9,47 %
10 bis 15 Jahre4,46 %
15 bis 20 Jahre1,57 %
20 bis 30 Jahre3,04 %
Über 30 Jahre0,15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,49
Durchs. Duration in Jahren4,01

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniEuroRenta entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,53 % 20,82 % 14,93 % 17,43 % 6,38 % 8,68 % 0,10 % 0,04 % 0,08 %
Hoch
67,28 %
Mittel
32,49 %
Niedrig
0,23 %
Bonität
Niedrig
49,06 %
Mittel
27,24 %
Hoch
23,70 %
Zinssensibilität
Mit 31,53 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuroRenta. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA49,85 %
AA20,51 %
A14,14 %
BBB15,44 %
BB0,08 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,51 %
Aktuelle Yield1,47 %
Durchs. Anleihenpreis92,64 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniEuroRenta.

Volatilität
 3,26 %
Max. Drawdown
-1,16 %
Sharpe Ratio
 -0,07
Treynor Ratio
 -0,49 %
Information Ratio
 -0,57 %
Korrelation zu Benchmark
 98,59 %
Capture Ratio Up
 70,06
Capture Ratio Down
 66,25
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 -0,85 %
Beta
 0,61
R2
 97,20 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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