UniGlobal

Aktien Global (Large Cap)
95,06 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
16,00 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
6 SRRI
90Anzahl Positionen
33,58 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniGlobal.

Enthaltene Werte90
Aktien­positionen88
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,58 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniGlobal nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß60,97 %
Groß29,75 %
Mittelgroß4,84 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniGlobal.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,64
Dividendenrendite1,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,65
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,23
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,20 %
Cash-Flow-Wachstum3,46 %
Hist. Gewinnwachstum9,22 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,86 %
Umsatzwachstum8,09 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal.

1 bis 3 Jahre0,42 %
3 bis 5 Jahre0,42 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,01 %
10 bis 15 Jahre0,02 %
15 bis 20 Jahre0,01 %
20 bis 30 Jahre0,02 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren-0,01

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,62 % 32,97 % 42,34 % 1,90 % 3,16 %
Groß
94,94 %
Mittel
5,06 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
19,62 %
Blend
34,87 %
Growth
45,50 %
Aktienstil
Mit 42,34 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,79 % 73,98 % 0,23 %
Hoch
25,79 %
Mittel
73,98 %
Niedrig
0,23 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 73,98 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,77 %
AA
A1,17 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniGlobal.

Volatilität
10,79 %
Max. Drawdown
-8,74 %
Sharpe Ratio
1,88
Treynor Ratio
16,58 %
Information Ratio
1,66 %
Korrelation zu Benchmark
98,28 %
Capture Ratio Up
108,28
Capture Ratio Down
90,51
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,96 %
Beta
1,00
R2
96,60 %
Benchmark
Morningstar Global TME NR USD
Stand
30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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