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UniGlobal

Aktien Global (Large Cap)
96,27 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
15,74 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
5 SRRI
99Anzahl Positionen
29,76 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniGlobal.

Enthaltene Werte99
Aktien­positionen97
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,76 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniGlobal nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß55,53 %
Groß30,72 %
Mittelgroß9,39 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniGlobal.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,71
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,85
Dividendenrendite1,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,92
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,24
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,09 %
Cash-Flow-Wachstum14,28 %
Hist. Gewinnwachstum12,18 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,78 %
Umsatzwachstum6,11 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal.

1 bis 3 Jahre0,49 %
3 bis 5 Jahre0,49 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,01 %
10 bis 15 Jahre0,01 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,01 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren0,00

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,64 % 45,28 % 25,26 % 0,56 % 4,79 % 4,47 % — — —
Groß
90,18 %
Mittel
9,82 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
20,19 %
Blend
50,07 %
Growth
29,74 %
Aktienstil
Mit 45,28 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,28 % — — 77,72 % — — — — —
Hoch
22,28 %
Mittel
77,72 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 77,72 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,06 %
AA—
A1,02 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2,72 %
Aktuelle Yield2,28 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniGlobal.

Volatilität
14,06 %
Max. Drawdown
-7,56 %
Sharpe Ratio
-0,08
Treynor Ratio
-3,11 %
Information Ratio
-1,83 %
Korrelation zu Benchmark
97,97 %
Capture Ratio Up
99,71
Capture Ratio Down
141,76
Batting Average
25,00 %
Alpha
-5,64 %
Beta
1,19
R2
95,98 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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