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UniRenta

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
342,45 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
147Anzahl Positionen
25,36 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRenta.

Enthaltene Werte147
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen140
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,36 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRenta.

1 bis 3 Jahre13,26 %
3 bis 5 Jahre13,26 %
5 bis 7 Jahre15,99 %
7 bis 10 Jahre8,22 %
10 bis 15 Jahre10,67 %
15 bis 20 Jahre10,98 %
20 bis 30 Jahre7,33 %
Über 30 Jahre0,84 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,58
Durchs. Duration in Jahren7,94

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRenta entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

23,10 % 17,16 % 19,40 % 5,37 % 5,70 % 26,29 % 1,75 % 1,24 % —
Hoch
59,66 %
Mittel
37,35 %
Niedrig
2,99 %
Bonität
Niedrig
30,22 %
Mittel
24,09 %
Hoch
45,69 %
Zinssensibilität
Mit 26,29 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRenta. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,57 %
AA44,25 %
A22,57 %
BBB12,82 %
BB2,79 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,08 %
Aktuelle Yield3,10 %
Durchs. Anleihenpreis92,87 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRenta.

Volatilität
 5,36 %
Max. Drawdown
-8,36 %
Sharpe Ratio
 -0,94
Treynor Ratio
 -7,32 %
Information Ratio
 -2,95 %
Korrelation zu Benchmark
 99,76 %
Capture Ratio Up
 94,72
Capture Ratio Down
 115,22
Batting Average
 16,67 %
Alpha
 -1,86 %
Beta
 1,05
R2
 99,52 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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