Allianz Thesaurus AT EUR

Aktien Europa (Large Cap)
96,65 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
143,71 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
0Anzahl Positionen
99,34 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Allianz Thesaurus AT EUR Fondskurs

989,03 €
02.10.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Thesaurus AT EUR.

VerwaltungsgesellschaftAllianz Global Investors GmbH
FondsmanagerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 28.02.2023) 143,71 Mio. €
Fonds­auflage08.11.1958
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 07:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Allianz Thesaurus AT EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Thomas Orthen01.06.2017
Christoph Berger01.06.2017

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Thesaurus AT EUR.

Volatilität
14,72 %1 Jahr
18,68 %3 Jahre
20,40 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,66 %1 Jahr
-34,72 %3 Jahre
-34,72 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,251 Jahr
0,033 Jahre
0,145 Jahre
Alpha
-1,48 %1 Jahr
-6,30 %3 Jahre
-3,49 %5 Jahre

Beschreibung Allianz Thesaurus AT EUR

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Thesaurus AT EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,06 %
1 Monat-4,02 %
3 Monate-4,08 %
6 Monate-3,28 %
1 Jahr+21,44 %
3 Jahre-3,88 %(-1,31 % p.a.)
5 Jahre+3,78 %(0,75 % p.a.)
10 Jahre+53,16 %(4,36 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,95 %
2022-24,88 %
2021+11,54 %
2020+9,43 %
2019+26,87 %
2018-22,51 %

Stand: 02.10.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Thesaurus AT EUR rechnen.

Laufende Kosten
1,81 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,80 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmarks des Allianz Thesaurus AT EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil DAX (Auction)
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Allianz Thesaurus AT EUR

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Thesaurus AT EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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