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Land

Concentra A EUR

Aktien Europa (Large Cap)
97,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,00 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
6 SRRI
50Anzahl Positionen
56,82 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Concentra A EUR.

Enthaltene Werte50
Aktien­positionen45
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,82 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Concentra A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß31,20 %
Groß39,06 %
Mittelgroß22,42 %
Klein2,14 %
Micro1,27 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Concentra A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,63
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,47
Dividendenrendite2,01 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,31
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,42
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,20 %
Cash-Flow-Wachstum10,21 %
Hist. Gewinnwachstum10,09 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,27 %
Umsatzwachstum8,82 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Concentra A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,94 % 33,96 % 31,21 % 3,83 % 9,69 % 9,82 % 0,32 % 1,78 % 1,46 %
Groß
73,12 %
Mittel
23,33 %
Klein
3,55 %
Marktkapitalisierung
Value
12,08 %
Blend
45,43 %
Growth
42,49 %
Aktienstil
Mit 33,96 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Concentra A EUR.

Volatilität
15,22 %
Max. Drawdown
-8,58 %
Sharpe Ratio
0,71
Treynor Ratio
9,63 %
Information Ratio
-0,96 %
Korrelation zu Benchmark
97,62 %
Capture Ratio Up
91,59
Capture Ratio Down
106,63
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,21 %
Beta
1,10
R2
95,31 %
Benchmark
 Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
 31.08.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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