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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DekaFonds CF.
Enthaltene Werte
87
Aktienpositionen
82
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
5
% des Vermögens in Top 10 Positionen
47,11 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DekaFonds CF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
34,87 %
Groß
36,30 %
Mittelgroß
23,99 %
Klein
1,17 %
Micro
0,16 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DekaFonds CF.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
11,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,40
Dividendenrendite
3,06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
6,74
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
9,36 %
Cash-Flow-Wachstum
-2,12 %
Hist. Gewinnwachstum
14,09 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
10,83 %
Umsatzwachstum
9,16 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DekaFonds CF.
1 bis 3 Jahre
0,06 %
3 bis 5 Jahre
0,06 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DekaFonds CF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 26,29 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DekaFonds CF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
9,90 % — — 90,10 % — — — — —
Hoch
9,90 %
Mittel
90,10 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 90,10 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DekaFonds CF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DekaFonds CF.
Volatilität
14,48 %
Max. Drawdown
-9,50 %
Sharpe Ratio
0,49
Treynor Ratio
6,22 %
Information Ratio
-3,00 %
Korrelation zu Benchmark
98,67 %
Capture Ratio Up
92,10
Capture Ratio Down
140,81
Batting Average
16,67 %
Alpha
-7,32 %
Beta
1,06
R2
97,36 %
Benchmark
Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
31.08.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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