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Baloise ESG International DWS LD

Mischfonds Moderate Allokation
53,71 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
142,41 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,35 %Lfd. Kosten
4 SRRI
297Anzahl Positionen
22,60 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Baloise ESG International DWS LD.

Enthaltene Werte297
Aktien­positionen172
Anleihen­positionen113
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,60 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Baloise ESG International DWS LD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,51 %
Groß16,81 %
Mittelgroß9,47 %
Klein0,46 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Baloise ESG International DWS LD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,32
Dividendenrendite2,11 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,09
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,68
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,42 %
Cash-Flow-Wachstum9,94 %
Hist. Gewinnwachstum11,62 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,30 %
Umsatzwachstum6,12 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Baloise ESG International DWS LD.

1 bis 3 Jahre9,50 %
3 bis 5 Jahre9,50 %
5 bis 7 Jahre4,24 %
7 bis 10 Jahre6,73 %
10 bis 15 Jahre1,07 %
15 bis 20 Jahre3,21 %
20 bis 30 Jahre1,08 %
Über 30 Jahre0,79 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Baloise ESG International DWS LD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,86 % 43,11 % 21,39 % 5,95 % 8,27 % 3,56 % — 0,86 % —
Groß
81,36 %
Mittel
17,78 %
Klein
0,86 %
Marktkapitalisierung
Value
22,81 %
Blend
52,25 %
Growth
24,94 %
Aktienstil
Mit 43,11 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Baloise ESG International DWS LD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,75 % 13,98 % 9,99 % 28,88 % 12,61 % 16,40 % 3,64 % 0,75 % 0,00 %
Hoch
37,72 %
Mittel
57,88 %
Niedrig
4,39 %
Bonität
Niedrig
46,27 %
Mittel
27,34 %
Hoch
26,40 %
Zinssensibilität
Mit 28,88 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Baloise ESG International DWS LD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Baloise ESG International DWS LD.

Volatilität
10,02 %
Max. Drawdown
-6,32 %
Sharpe Ratio
1,32
Treynor Ratio
8,96 %
Information Ratio
0,86 %
Korrelation zu Benchmark
98,31 %
Capture Ratio Up
138,05
Capture Ratio Down
174,71
Batting Average
75,00 %
Alpha
-2,18 %
Beta
1,54
R2
96,65 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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