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AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
11,52 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
98Anzahl Positionen
23,63 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro.

Enthaltene Werte98
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen97
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,63 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro.

1 bis 3 Jahre15,13 %
3 bis 5 Jahre15,13 %
5 bis 7 Jahre15,26 %
7 bis 10 Jahre23,01 %
10 bis 15 Jahre10,02 %
15 bis 20 Jahre2,95 %
20 bis 30 Jahre8,37 %
Über 30 Jahre3,37 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,07
Durchs. Duration in Jahren5,80

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,05 % 0,92 % 21,85 % 32,46 % 15,25 % 28,29 % 1,18 % — —
Hoch
22,82 %
Mittel
76,00 %
Niedrig
1,18 %
Bonität
Niedrig
33,68 %
Mittel
16,17 %
Hoch
50,14 %
Zinssensibilität
Mit 32,46 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,59 %
AA15,27 %
A21,98 %
BBB46,80 %
BB1,63 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,85 %
Aktuelle Yield2,84 %
Durchs. Anleihenpreis99,83 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro.

Volatilität
4,69 %
Max. Drawdown
-2,45 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
2,26 %
Information Ratio
-1,15 %
Korrelation zu Benchmark
97,25 %
Capture Ratio Up
83,27
Capture Ratio Down
86,66
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,01 %
Beta
0,92
R2
94,57 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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