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Land

BNP Paribas Investmentfonds - BNP Paribas Renten-Euro

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
8,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
85Anzahl Positionen
41,25 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BNP Paribas Investmentfonds - BNP Paribas Renten-Euro.

Enthaltene Werte85
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen81
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,25 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BNP Paribas Investmentfonds - BNP Paribas Renten-Euro.

1 bis 3 Jahre9,00 %
3 bis 5 Jahre19,69 %
5 bis 7 Jahre18,93 %
7 bis 10 Jahre21,15 %
10 bis 15 Jahre8,36 %
15 bis 20 Jahre6,61 %
20 bis 30 Jahre7,85 %
Über 30 Jahre1,09 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,78
Durchs. Duration in Jahren6,32

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BNP Paribas Investmentfonds - BNP Paribas Renten-Euro entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 2,48 % 19,98 % 23,17 % 24,47 % 29,90 % — — —
Hoch
22,46 %
Mittel
77,54 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
23,17 %
Mittel
26,94 %
Hoch
49,88 %
Zinssensibilität
Mit 29,90 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BNP Paribas Investmentfonds - BNP Paribas Renten-Euro. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA14,79 %
A20,45 %
BBB52,83 %
BB3,18 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,31 %
Aktuelle Yield3,26 %
Durchs. Anleihenpreis95,60 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BNP Paribas Investmentfonds - BNP Paribas Renten-Euro.

Volatilität
4,48 %
Max. Drawdown
-5,05 %
Sharpe Ratio
-1,16
Treynor Ratio
-5,14 %
Information Ratio
-1,31 %
Korrelation zu Benchmark
98,99 %
Capture Ratio Up
95,14
Capture Ratio Down
108,89
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,74 %
Beta
1,03
R2
97,99 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 30.09.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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