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AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
12,12 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
108Anzahl Positionen
28,15 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro.

Enthaltene Werte108
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen104
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,15 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro.

1 bis 3 Jahre11,73 %
3 bis 5 Jahre11,73 %
5 bis 7 Jahre19,46 %
7 bis 10 Jahre18,98 %
10 bis 15 Jahre5,32 %
15 bis 20 Jahre4,45 %
20 bis 30 Jahre9,10 %
Über 30 Jahre2,35 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 0,92 % 20,02 % 34,08 % 18,95 % 24,86 % 1,17 % — —
Hoch
20,94 %
Mittel
77,89 %
Niedrig
1,17 %
Bonität
Niedrig
35,25 %
Mittel
19,87 %
Hoch
44,88 %
Zinssensibilität
Mit 34,08 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro.

Volatilität
 5,25 %
Max. Drawdown
-2,24 %
Sharpe Ratio
 0,05
Treynor Ratio
 0,15 %
Information Ratio
 -0,59 %
Korrelation zu Benchmark
 96,96 %
Capture Ratio Up
 86,76
Capture Ratio Down
 90,53
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -0,71 %
Beta
 0,97
R2
 94,01 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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