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AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
11,24 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
99Anzahl Positionen
37,32 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro.

Enthaltene Werte99
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen98
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,32 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro.

1 bis 3 Jahre17,06 %
3 bis 5 Jahre17,06 %
5 bis 7 Jahre15,40 %
7 bis 10 Jahre21,44 %
10 bis 15 Jahre9,31 %
15 bis 20 Jahre5,86 %
20 bis 30 Jahre6,99 %
Über 30 Jahre2,71 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,79
Durchs. Duration in Jahren6,35

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,08 % 0,89 % 18,21 % 32,21 % 16,72 % 30,55 % 1,32 % — —
Hoch
19,18 %
Mittel
79,49 %
Niedrig
1,32 %
Bonität
Niedrig
33,62 %
Mittel
17,61 %
Hoch
48,76 %
Zinssensibilität
Mit 32,21 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,94 %
AA12,36 %
A22,55 %
BBB48,73 %
BB2,65 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield3,02 %
Durchs. Anleihenpreis97,72 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro.

Volatilität
4,87 %
Max. Drawdown
-3,22 %
Sharpe Ratio
0,02
Treynor Ratio
—
Information Ratio
-1,29 %
Korrelation zu Benchmark
96,34 %
Capture Ratio Up
93,44
Capture Ratio Down
132,00
Batting Average
25,00 %
Alpha
-1,91 %
Beta
1,12
R2
92,81 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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