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Allianz Adiverba A EUR | DE0008471061 | 847106
Allianz Adiverba A EUR ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Aktien Finanzdienstleister
99,63 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
393,23 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,81 % Lfd. Kosten
51 Anzahl Positionen
42,24 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 25.04.2025
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die „SRI-Strategie“) ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Die Gesellschaft wendet im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie für das OGAW-Sondervermögen einen „Best-inClass“-Ansatz an. Das Prinzip des Best-in-Class-Ansatzes ist es, dass die Gesellschaft aus dem für das OGAWSondervermögen zur Verfügung stehenden Anlageuniversum aus allen Branchen diejenigen Emittenten auswählt, die basierend auf den analysierten Nachhaltigkeitsfaktoren innerhalb ihrer Branche besser abschneiden. Nachhaltigkeitsfaktoren im vorgenannten Sinne, welche im Rahmen der Anwendung des Best-in-ClassAnsatzes durch die Gesellschaft berücksichtigt und analysiert werden, sind Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren.
Wichtige Stammdaten zum Allianz Adiverba A EUR.
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH Fondsmanager Allianz Global Investors GmbH 6 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) 419,46 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) 393,23 Mio. € Fondsauflage 24.06.1963 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 18:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der Allianz Adiverba A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit John HEAGERTY 02.01.2025 Grant Cheng 01.05.2021 Dirk Becker 01.10.2017
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba A EUR.
13,26 % 1 Jahr
15,48 % 3 Jahre
16,02 % 5 Jahre
-3,39 % 1 Jahr
-23,20 % 3 Jahre
-30,50 % 5 Jahre
1,06 1 Jahr
0,57 3 Jahre
0,96 5 Jahre
-2,24 % 1 Jahr
-1,91 % 3 Jahre
-2,69 % 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Adiverba A EUR.
Zeitraum Performance 1 Woche +3,28 % 1 Monat -8,25 % 3 Monate -8,80 % 6 Monate -0,19 % 1 Jahr +12,68 % 3 Jahre +34,49 % (10,38 % p.a.) 5 Jahre +94,83 % (14,27 % p.a.) 10 Jahre +82,54 % (6,20 % p.a.) Seit Auflage —
Jahr Performance Lfd. Jahr -6,19 % 2024 +31,61 % 2023 +9,41 % 2022 -9,66 % 2021 +31,20 % 2020 -10,86 %
Stand: 25.04.2025. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Adiverba A EUR rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2025 (Prognose) 3,05 € 1,32 % 2024 3,05 € 1,61 % 2023 3,14 € 1,78 % 2022 2,40 € 1,21 % 2021 1,09 € 0,72 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Adiverba A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Adiverba A EUR? Der Allianz Adiverba A EUR hat die ISIN DE0008471061 und die WKN 847106.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adiverba A EUR? Das Fondsvolumen des Allianz Adiverba A EUR beträgt 393,23 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Adiverba A EUR an? Der Allianz Adiverba A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,81 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Adiverba A EUR? Der Allianz Adiverba A EUR wurde am 24.06.1963 aufgelegt. Damit ist der Fonds 61 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Adiverba A EUR enthalten? Im Allianz Adiverba A EUR sind insgesamt 51 Werte enthalten. Davon entfallen 40 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Adiverba A EUR enthalten? Die 10 größten Positionen im Allianz Adiverba A EUR sind JPMorgan Chase & Co., Mastercard, Visa, Bank of America, Royal Bank of Canada, HSBC Holdings Plc, Allianz SE, S&P Global Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A. und Progressive Corp. Diese machen insgesamt 42,24 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Adiverba A EUR Dividenden aus? Der Allianz Adiverba schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,32 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Adiverba A EUR? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 3,05 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,32 % für den Allianz Adiverba A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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