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apo Mezzo R

Mischfonds Moderate Allokation
41,09 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
325,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,28 %Lfd. Kosten
4 SRRI
39Anzahl Positionen
51,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des apo Mezzo R.

Enthaltene Werte39
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen36
% des Vermögens in Top 10 Positionen51,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des apo Mezzo R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,77 %
Groß13,72 %
Mittelgroß10,05 %
Klein2,71 %
Micro1,36 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des apo Mezzo R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,27
Dividendenrendite2,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,60 %
Cash-Flow-Wachstum-0,25 %
Hist. Gewinnwachstum2,02 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,36 %
Umsatzwachstum-0,88 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Mezzo R.

1 bis 3 Jahre9,23 %
3 bis 5 Jahre9,23 %
5 bis 7 Jahre2,34 %
7 bis 10 Jahre2,73 %
10 bis 15 Jahre4,29 %
15 bis 20 Jahre0,72 %
20 bis 30 Jahre2,18 %
Über 30 Jahre0,85 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Mezzo R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,73 % 31,48 % 15,61 % 8,13 % 9,64 % 5,94 % 2,59 % 3,12 % 3,75 %
Groß
66,82 %
Mittel
23,71 %
Klein
9,47 %
Marktkapitalisierung
Value
30,46 %
Blend
44,24 %
Growth
25,30 %
Aktienstil
Mit 31,48 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Mezzo R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

27,86 % 6,01 % 13,11 % 11,84 % 13,40 % 16,16 % 5,22 % 4,21 % 2,20 %
Hoch
46,98 %
Mittel
41,40 %
Niedrig
11,63 %
Bonität
Niedrig
44,92 %
Mittel
23,61 %
Hoch
31,46 %
Zinssensibilität
Mit 27,86 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Mezzo R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum apo Mezzo R.

Volatilität
7,57 %
Max. Drawdown
-4,87 %
Sharpe Ratio
1,16
Treynor Ratio
7,32 %
Information Ratio
1,50 %
Korrelation zu Benchmark
95,52 %
Capture Ratio Up
138,34
Capture Ratio Down
117,20
Batting Average
75,00 %
Alpha
2,57 %
Beta
1,23
R2
91,25 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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