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Land

zCapital Swiss Dividend Fund A

Aktien Europa (Large Cap)
93,67 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
344,16 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
1,00 %Lfd. Kosten
5 SRRI
38Anzahl Positionen
55,73 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des zCapital Swiss Dividend Fund A.

Enthaltene Werte38
Aktien­positionen35
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen55,73 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des zCapital Swiss Dividend Fund A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß39,04 %
Groß21,58 %
Mittelgroß26,76 %
Klein6,29 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des zCapital Swiss Dividend Fund A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,66
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,21
Dividendenrendite3,49 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,11
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,71 %
Cash-Flow-Wachstum8,18 %
Hist. Gewinnwachstum1,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,90 %
Umsatzwachstum-1,62 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den zCapital Swiss Dividend Fund A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,82 % 54,96 % 4,93 % 0,60 % 20,35 % 7,61 % — 6,71 % —
Groß
64,72 %
Mittel
28,57 %
Klein
6,71 %
Marktkapitalisierung
Value
5,43 %
Blend
82,03 %
Growth
12,54 %
Aktienstil
Mit 54,96 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum zCapital Swiss Dividend Fund A.

Volatilität
9,93 %
Max. Drawdown
-3,98 %
Sharpe Ratio
0,82
Treynor Ratio
13,15 %
Information Ratio
0,06 %
Korrelation zu Benchmark
97,68 %
Capture Ratio Up
70,59
Capture Ratio Down
47,70
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,84 %
Beta
0,66
R2
95,41 %
Benchmark
 Morningstar Switzerland TME NR CHF
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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