Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
GlobalPortfolioOne I1 Fondskurs
Alternative ETFs finden
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum GlobalPortfolioOne I1.
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.10.2023) | 437,84 Mio. € |
| Fondsauflage | 13.11.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 500.000 € |
| Preisfeststellung | 10:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Österreich |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalPortfolioOne I1.
Volatilität | 8,69 %1 Jahr 10,74 %3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -5,50 %1 Jahr -11,45 %3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,031 Jahr 0,603 Jahre —5 Jahre |
Alpha | 0,63 %1 Jahr 3,76 %3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung GlobalPortfolioOne I1
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GlobalPortfolioOne I1.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,20 % |
| 1 Monat | +4,57 % |
| 3 Monate | -0,15 % |
| 6 Monate | +3,12 % |
| 1 Jahr | +5,63 % |
| 3 Jahre | +17,08 %(5,40 % p.a.) |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +25,33 %(5,74 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +10,17 % |
| 2022 | -11,39 % |
| 2021 | +19,23 % |
| 2020 | +4,89 % |
| 2019 | — |
| 2018 | — |
Stand: 30.11.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GlobalPortfolioOne I1 rechnen.
Laufende Kosten | 0,76 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | 0,95 € | — |
| 2022 | 0,87 € | — |
| 2021 | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2019 | — | — |
Benchmarks des GlobalPortfolioOne I1
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Interessante Fragen zum GlobalPortfolioOne I1
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum GlobalPortfolioOne I1
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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