Wichtige Stammdaten zum ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T.
Verwaltungsgesellschaft
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager
Erste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
11,13 Mio. €
Fondsauflage
18.06.2007
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1,00 €
Preisfeststellung
15:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Österreich
Fondsmanager
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Gabriela Tinti
06.12.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T.
Volatilität
8,08 %1 Jahr
12,17 %3 Jahre
16,02 %5 Jahre
max. Drawdown
-12,16 %1 Jahr
-37,37 %3 Jahre
-37,37 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,811 Jahr
-0,623 Jahre
-0,055 Jahre
Alpha
-4,51 %1 Jahr
-15,20 %3 Jahre
-6,04 %5 Jahre
Beschreibung ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE investiert vor allem in asiatische Unternehmen aus dem Bereich Infrastruktur (zB. Energieversorgung, Transport, Wasserversorgung, Telekommunikation). Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,78 %
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+4,52 %
6 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-2,27 %
3 Jahre
-18,09 %(-6,43 % p.a.)
5 Jahre
-7,57 %(-1,56 % p.a.)
10 Jahre
+8,66 %(0,83 % p.a.)
Seit Auflage
-33,95 %(-2,45 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+2,04 %
2023
-2,46 %
2022
-18,22 %
2021
+12,11 %
2020
+2,75 %
2019
+5,98 %
Stand: 20.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T rechnen.
Laufende Kosten
2,20 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,80 %
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T
Wie lautet ISIN/WKN für den ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T?
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T hat die ISIN AT0000A05S71 und die WKN A0MX0S.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T?
Das Fondsvolumen des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T beträgt 11,13 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T an?
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T hat laufende Kosten in Höhe von 2,20 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T?
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T wurde am 18.06.2007 aufgelegt. Damit ist der Fonds 16 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T enthalten?
Im ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T sind insgesamt 85 Werte enthalten. Davon entfallen 77 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T enthalten?
Die 10 größten Positionen im ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T sind Taiwan Semiconductor, Reliance Industries Limited, Samsung Electronics Co. Ltd., Hindalco Industries Limited, Tencent, Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H, Infosys Limited, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A, Techtronic Industries Co. Ltd. und GAIL (India) Limited. Diese machen insgesamt 38,46 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T Dividenden aus?
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,14 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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