KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KEPLER Vorsorge Mixfonds (A).

Enthaltene Werte	529
Aktienpositionen	102
Anleihenpositionen	409
Cash und sonstige Positionen	18
% des Vermögens in Top 10 Positionen	8,98 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	13,25 %
Groß	10,06 %
Mittelgroß	10,51 %
Klein	0,70 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des KEPLER Vorsorge Mixfonds (A).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	12,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,81
Dividendenrendite	3,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	7,99
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,18

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	-0,02 %
Cash-Flow-Wachstum	1,04 %
Hist. Gewinnwachstum	8,61 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	8,87 %
Umsatzwachstum	5,40 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Vorsorge Mixfonds (A).

1 bis 3 Jahre	9,64 %
3 bis 5 Jahre	9,64 %
5 bis 7 Jahre	7,23 %
7 bis 10 Jahre	10,56 %
10 bis 15 Jahre	9,24 %
15 bis 20 Jahre	5,39 %
20 bis 30 Jahre	7,80 %
Über 30 Jahre	2,32 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,92 % 25,51 % 19,12 % 14,70 % 13,38 % 2,36 % 2,02 % — —	Groß 67,54 % Mittel 30,44 % Klein 2,02 % Marktkapitalisierung
Value 39,63 % Blend 38,89 % Growth 21,48 % Aktienstil

Mit 25,51 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,43 % 0,65 % 13,42 % 13,39 % 8,48 % 35,82 % 12,54 % 7,01 % 8,26 %	Hoch 14,50 % Mittel 57,68 % Niedrig 27,81 % Bonität
Niedrig 26,35 % Mittel 16,14 % Hoch 57,51 % Zinssensibilität

Mit 35,82 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Vorsorge Mixfonds (A). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (A).

Volatilität	7,47 %
Max. Drawdown	-4,28 %
Sharpe Ratio	1,39
Treynor Ratio	9,63 %
Information Ratio	1,13 %
Korrelation zu Benchmark	95,76 %
Capture Ratio Up	115,82
Capture Ratio Down	102,82
Batting Average	50,00 %
Alpha	1,33 %
Beta	1,14
R²	91,70 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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