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Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - A (D)

Mischfonds Moderate Allokation
51,99 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
68,83 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
4 SRRI
178Anzahl Positionen
49,91 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - A (D).

Enthaltene Werte178
Aktien­positionen135
Anleihen­positionen18
Cash und sonstige Positionen25
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,91 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - A (D) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß18,75 %
Groß20,09 %
Mittelgroß12,33 %
Klein0,64 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - A (D).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,57
Dividendenrendite2,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,12
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,78
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,13 %
Cash-Flow-Wachstum5,58 %
Hist. Gewinnwachstum8,46 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,53 %
Umsatzwachstum6,54 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - A (D).

1 bis 3 Jahre6,13 %
3 bis 5 Jahre6,13 %
5 bis 7 Jahre7,25 %
7 bis 10 Jahre7,13 %
10 bis 15 Jahre3,99 %
15 bis 20 Jahre2,51 %
20 bis 30 Jahre3,87 %
Über 30 Jahre0,34 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - A (D) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,33 % 31,86 % 18,78 % 7,26 % 11,08 % 5,44 % 1,03 % 0,20 % 0,01 %
Groß
74,97 %
Mittel
23,79 %
Klein
1,24 %
Marktkapitalisierung
Value
32,62 %
Blend
43,14 %
Growth
24,24 %
Aktienstil
Mit 31,86 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - A (D) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,37 % 9,90 % 17,49 % 17,82 % 12,84 % 19,85 % 7,23 % 5,88 % 0,62 %
Hoch
35,76 %
Mittel
50,51 %
Niedrig
13,73 %
Bonität
Niedrig
33,42 %
Mittel
28,62 %
Hoch
37,96 %
Zinssensibilität
Mit 19,85 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - A (D). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - A (D).

Volatilität
7,56 %
Max. Drawdown
-6,36 %
Sharpe Ratio
0,25
Treynor Ratio
1,58 %
Information Ratio
-0,68 %
Korrelation zu Benchmark
93,97 %
Capture Ratio Up
97,75
Capture Ratio Down
122,08
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,92 %
Beta
1,08
R2
88,31 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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