Wichtige Stammdaten zum KEPLER Europa Rentenfonds (A).
Verwaltungsgesellschaft
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
370,67 Mio. €
Fondsauflage
20.04.1998
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
2.500,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Österreich
Fondsmanager
Der KEPLER Europa Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Reinhold Zeitlhofer
30.11.2010
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Europa Rentenfonds (A).
Volatilität
6,02 %1 Jahr
7,91 %3 Jahre
7,03 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,38 %1 Jahr
-20,52 %3 Jahre
-20,52 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,501 Jahr
-0,623 Jahre
-0,155 Jahre
Alpha
0,83 %1 Jahr
0,59 %3 Jahre
0,72 %5 Jahre
Beschreibung KEPLER Europa Rentenfonds (A)
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Europa Rentenfonds (A).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,27 %
1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+0,22 %
6 Monate
+6,97 %
1 Jahr
+5,38 %
3 Jahre
-11,04 %(-3,82 % p.a.)
5 Jahre
-4,47 %(-0,91 % p.a.)
10 Jahre
+17,33 %(1,61 % p.a.)
Seit Auflage
+158,46 %(3,73 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,01 %
2023
+8,32 %
2022
-18,24 %
2021
+0,08 %
2020
+2,63 %
2019
+8,86 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Europa Rentenfonds (A) rechnen.
Laufende Kosten
0,66 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,55 %
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum KEPLER Europa Rentenfonds (A)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum KEPLER Europa Rentenfonds (A)
Wie lautet ISIN/WKN für den KEPLER Europa Rentenfonds (A)?
Der KEPLER Europa Rentenfonds (A) hat die ISIN AT0000799846 und die WKN 921826.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Europa Rentenfonds (A)?
Das Fondsvolumen des KEPLER Europa Rentenfonds (A) beträgt 370,67 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim KEPLER Europa Rentenfonds (A) an?
Der KEPLER Europa Rentenfonds (A) hat laufende Kosten in Höhe von 0,66 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der KEPLER Europa Rentenfonds (A)?
Der KEPLER Europa Rentenfonds (A) wurde am 20.04.1998 aufgelegt. Damit ist der Fonds 25 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im KEPLER Europa Rentenfonds (A) enthalten?
Im KEPLER Europa Rentenfonds (A) sind insgesamt 443 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 431 auf Anleihen.
Welche Werte sind im KEPLER Europa Rentenfonds (A) enthalten?
Die 10 größten Positionen im KEPLER Europa Rentenfonds (A) sind Long Gilt Future June 24, Euro Buxl Future Mar 24, KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T, KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A, Austria (Republic of) 4.582%, Austria (Republic of) 2.1%, Electricite de France SA 6%, Italy (Republic Of) 2.15%, Italy (Republic Of) 2.55% und Mexico (United Mexican States) 5.625%. Diese machen insgesamt 36,26 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der KEPLER Europa Rentenfonds (A) Dividenden aus?
Der KEPLER Europa Rentenfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,73 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des KEPLER Europa Rentenfonds (A)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,50 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,73 % für den KEPLER Europa Rentenfonds (A).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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