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Land

Kathrein ESG Euro Bond T

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
16,79 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,64 %Lfd. Kosten
3 SRRI
58Anzahl Positionen
34,60 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Kathrein ESG Euro Bond T.

Enthaltene Werte58
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen57
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,60 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Kathrein ESG Euro Bond T.

1 bis 3 Jahre11,95 %
3 bis 5 Jahre19,07 %
5 bis 7 Jahre24,95 %
7 bis 10 Jahre9,65 %
10 bis 15 Jahre13,46 %
15 bis 20 Jahre6,83 %
20 bis 30 Jahre7,29 %
Über 30 Jahre1,92 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,88
Durchs. Duration in Jahren9,52

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kathrein ESG Euro Bond T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,27 % 19,43 % 31,88 % 11,09 % 18,90 % 11,42 % — — —
Hoch
58,59 %
Mittel
41,41 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
18,36 %
Mittel
38,33 %
Hoch
43,31 %
Zinssensibilität
Mit 31,88 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Kathrein ESG Euro Bond T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA29,85 %
AA11,93 %
A31,66 %
BBB26,56 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,62 %
Aktuelle Yield1,57 %
Durchs. Anleihenpreis91,74 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Kathrein ESG Euro Bond T.

Volatilität
3,94 %
Max. Drawdown
-4,10 %
Sharpe Ratio
-1,19
Treynor Ratio
-5,88 %
Information Ratio
0,19 %
Korrelation zu Benchmark
96,68 %
Capture Ratio Up
85,04
Capture Ratio Down
87,70
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,70 %
Beta
0,81
R2
93,46 %
Benchmark
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Stand
 30.09.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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