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Land

Kathrein Sustainable Euro Bond T

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
16,75 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,64 %Lfd. Kosten
3 SRRI
61Anzahl Positionen
35,20 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Kathrein Sustainable Euro Bond T.

Enthaltene Werte61
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen60
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,20 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Kathrein Sustainable Euro Bond T.

1 bis 3 Jahre18,33 %
3 bis 5 Jahre18,33 %
5 bis 7 Jahre9,11 %
7 bis 10 Jahre20,31 %
10 bis 15 Jahre19,44 %
15 bis 20 Jahre4,81 %
20 bis 30 Jahre9,59 %
Über 30 Jahre1,97 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,11
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kathrein Sustainable Euro Bond T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,29 % 10,48 % 30,72 % 10,24 % 11,36 % 22,91 % — — —
Hoch
55,49 %
Mittel
44,51 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
24,53 %
Mittel
21,84 %
Hoch
53,63 %
Zinssensibilität
Mit 30,72 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Kathrein Sustainable Euro Bond T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA33,37 %
AA24,07 %
A13,36 %
BBB29,20 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,66 %
Aktuelle Yield1,60 %
Durchs. Anleihenpreis94,53 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Kathrein Sustainable Euro Bond T.

Volatilität
4,21 %
Max. Drawdown
-3,00 %
Sharpe Ratio
-0,69
Treynor Ratio
-3,29 %
Information Ratio
-1,11 %
Korrelation zu Benchmark
95,70 %
Capture Ratio Up
86,72
Capture Ratio Down
111,01
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,55 %
Beta
0,91
R2
91,58 %
Benchmark
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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