Wichtige Stammdaten zum ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT.
Verwaltungsgesellschaft
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager
Erste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
249,33 Mio. €
Fondsauflage
17.04.2000
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
15:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Österreich
Fondsmanager
Der ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Harald Kober
06.12.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT.
Volatilität
16,18 %1 Jahr
15,12 %3 Jahre
16,51 %5 Jahre
max. Drawdown
-11,72 %1 Jahr
-26,61 %3 Jahre
-28,87 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,401 Jahr
0,023 Jahre
0,095 Jahre
Alpha
-8,97 %1 Jahr
-6,44 %3 Jahre
-8,47 %5 Jahre
Beschreibung ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT
Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert vor allem in Unternehmen der entwickelten Märkte aus dem Bereich Biotechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Der Großteil der Unternehmen in diesem Bereich ist in den USA zu finden. Das führt dazu, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa im Fonds eher eine untergeordnete Rolle spielen. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,51 %
1 Monat
-3,77 %
3 Monate
+2,48 %
6 Monate
+7,28 %
1 Jahr
+8,20 %
3 Jahre
+0,97 %(0,32 % p.a.)
5 Jahre
+6,31 %(1,23 % p.a.)
10 Jahre
+89,94 %(6,63 % p.a.)
Seit Auflage
+427,28 %(7,19 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+2,53 %
2023
+1,59 %
2022
-1,76 %
2021
-3,46 %
2020
-1,94 %
2019
+33,68 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT rechnen.
Laufende Kosten
2,06 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,80 %
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT
Wie lautet ISIN/WKN für den ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT?
Der ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT hat die ISIN AT0000746755 und die WKN 676338.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT?
Das Fondsvolumen des ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT beträgt 249,33 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT an?
Der ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT hat laufende Kosten in Höhe von 2,06 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT?
Der ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT wurde am 17.04.2000 aufgelegt. Damit ist der Fonds 23 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT enthalten?
Im ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT sind insgesamt 116 Werte enthalten. Davon entfallen 117 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT enthalten?
Die 10 größten Positionen im ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT sind Vertex Pharmaceuticals Inc, Gilead Sciences Inc., Regeneron Pharmaceuticals Inc., AstraZeneca PLC ADR, Biogen Inc., Amgen Inc., BioMarin Pharmaceutical Inc., argenx SE ADR, Moderna Inc und Madrigal Pharmaceuticals Inc. Diese machen insgesamt 49,34 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT Dividenden aus?
Der ERSTE STOCK BIOTEC schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Juni.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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