Amundi Ethik Fonds T

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Amundi Ethik Fonds T.

Enthaltene Werte	241
Aktienpositionen	92
Anleihenpositionen	134
Cash und sonstige Positionen	15
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,07 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Ethik Fonds T nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	10,51 %
Groß	11,94 %
Mittelgroß	6,70 %
Klein	1,29 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Ethik Fonds T.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,58
Dividendenrendite	2,20 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,81

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,20 %
Cash-Flow-Wachstum	7,12 %
Hist. Gewinnwachstum	11,91 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,90 %
Umsatzwachstum	7,71 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Ethik Fonds T.

1 bis 3 Jahre	19,48 %
3 bis 5 Jahre	19,48 %
5 bis 7 Jahre	9,11 %
7 bis 10 Jahre	7,52 %
10 bis 15 Jahre	5,52 %
15 bis 20 Jahre	7,37 %
20 bis 30 Jahre	1,20 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Ethik Fonds T entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,20 % 26,63 % 23,92 % 6,47 % 8,63 % 6,92 % — 3,02 % 1,21 %	Groß 73,75 % Mittel 22,02 % Klein 4,23 % Marktkapitalisierung
Value 29,66 % Blend 38,28 % Growth 32,06 % Aktienstil

Mit 26,63 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Ethik Fonds T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,61 % 8,76 % 29,65 % 29,91 % 10,35 % 7,72 % — — —	Hoch 52,03 % Mittel 47,97 % Niedrig — Bonität
Niedrig 43,52 % Mittel 19,11 % Hoch 37,37 % Zinssensibilität

Mit 29,91 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Ethik Fonds T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Ethik Fonds T.

Volatilität	5,58 %
Max. Drawdown	-3,17 %
Sharpe Ratio	0,68
Treynor Ratio	3,53 %
Information Ratio	0,80 %
Korrelation zu Benchmark	94,66 %
Capture Ratio Up	106,81
Capture Ratio Down	72,31
Batting Average	50,00 %
Alpha	1,22 %
Beta	1,08
R²	89,61 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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