KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
98,85 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
106,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,73 %Lfd. Kosten
6 SRRI
109Anzahl Positionen
14,87 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) Fondskurs

354,25 €
22.09.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (A).

VerwaltungsgesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
FondsmanagerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.08.2023) 106,28 Mio. €
Fonds­auflage17.02.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preisfeststellung 13:00:00 Uhr
FondsdomizilÖsterreich

Fondsmanager

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Roland Zauner30.11.2010

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (A).

Volatilität
13,30 %1 Jahr
12,54 %3 Jahre
15,74 %5 Jahre
max. Drawdown
-9,68 %1 Jahr
-26,96 %3 Jahre
-26,96 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,241 Jahr
0,563 Jahre
0,325 Jahre
Alpha
-1,85 %1 Jahr
-2,38 %3 Jahre
-1,64 %5 Jahre

Beschreibung KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in klein- und mittelkapitalisierten Aktien ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich dieser Assetklasse eintreten kann. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Small Cap Aktienfonds (A).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-2,72 %
1 Monat+0,27 %
3 Monate-0,70 %
6 Monate+0,85 %
1 Jahr+0,01 %
3 Jahre+20,37 %(6,38 % p.a.)
5 Jahre+18,67 %(3,48 % p.a.)
10 Jahre+114,73 %(7,94 % p.a.)
Seit Auflage+401,69 %(8,15 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,24 %
2022-11,18 %
2021+22,58 %
2020-2,43 %
2019+24,76 %
2018-12,64 %

Stand: 22.09.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) rechnen.

Laufende Kosten
1,73 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 20,00 € 4,81 %
2021 14,00 € 4,00 %
2020 7,00 € 1,91 %
2019 4,00 € 1,35 %

Benchmarks des KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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