C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Mischfonds Moderate Allokation
28,42 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
158,59 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,53 %Lfd. Kosten
4 SRRI
36Anzahl Positionen
57,98 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T.

Enthaltene Werte36
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen36
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,98 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,60 %
Groß12,16 %
Mittelgroß9,29 %
Klein0,89 %
Micro0,21 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,54
Dividendenrendite4,29 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,17
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,82 %
Cash-Flow-Wachstum1,49 %
Hist. Gewinnwachstum0,76 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,54 %
Umsatzwachstum0,74 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T.

1 bis 3 Jahre12,36 %
3 bis 5 Jahre12,36 %
5 bis 7 Jahre7,21 %
7 bis 10 Jahre7,79 %
10 bis 15 Jahre2,96 %
15 bis 20 Jahre2,00 %
20 bis 30 Jahre4,75 %
Über 30 Jahre1,01 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,59
Durchs. Duration in Jahren6,41

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

38,32 % 22,02 % 8,38 % 14,70 % 10,81 % 2,45 % 1,66 % 1,27 % 0,39 %
Groß
68,73 %
Mittel
27,96 %
Klein
3,32 %
Marktkapitalisierung
Value
54,68 %
Blend
34,09 %
Growth
11,23 %
Aktienstil
Mit 38,32 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

24,19 % 3,34 % 6,34 % 17,18 % 10,87 % 17,35 % 7,89 % 6,98 % 5,87 %
Hoch
33,87 %
Mittel
45,39 %
Niedrig
20,74 %
Bonität
Niedrig
49,25 %
Mittel
21,19 %
Hoch
29,56 %
Zinssensibilität
Mit 24,19 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,24 %
AA26,62 %
A29,49 %
BBB16,81 %
BB11,76 %
B4,18 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,11 %
Aktuelle Yield4,61 %
Durchs. Anleihenpreis97,60 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T.

Volatilität
6,59 %
Max. Drawdown
-4,36 %
Sharpe Ratio
1,26
Treynor Ratio
10,10 %
Information Ratio
-0,49 %
Korrelation zu Benchmark
81,88 %
Capture Ratio Up
93,87
Capture Ratio Down
120,73
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,18 %
Beta
0,85
R2
67,04 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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