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I-AM Allstars Multi Asset T

Mischfonds Moderate Allokation
70,19 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
21,68 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,97 %Lfd. Kosten
5 SRRI
14Anzahl Positionen
85,24 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des I-AM Allstars Multi Asset T.

Enthaltene Werte14
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen85,24 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des I-AM Allstars Multi Asset T nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,00 %
Groß29,15 %
Mittelgroß6,60 %
Klein0,42 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des I-AM Allstars Multi Asset T.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,57
Dividendenrendite1,86 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,38
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,45
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,29 %
Cash-Flow-Wachstum8,74 %
Hist. Gewinnwachstum10,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,55 %
Umsatzwachstum9,72 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im I-AM Allstars Multi Asset T.

1 bis 3 Jahre1,81 %
3 bis 5 Jahre1,81 %
5 bis 7 Jahre2,05 %
7 bis 10 Jahre5,07 %
10 bis 15 Jahre1,29 %
15 bis 20 Jahre0,40 %
20 bis 30 Jahre0,77 %
Über 30 Jahre0,07 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,81
Durchs. Duration in Jahren2,57

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den I-AM Allstars Multi Asset T entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,19 % 39,39 % 31,41 % 1,99 % 3,98 % 3,45 % 0,33 % 0,27 % 0,01 %
Groß
89,98 %
Mittel
9,41 %
Klein
0,61 %
Marktkapitalisierung
Value
21,51 %
Blend
43,63 %
Growth
34,86 %
Aktienstil
Mit 39,39 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den I-AM Allstars Multi Asset T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,89 % 4,06 % 10,45 % 21,54 % 20,90 % 21,26 % 2,30 % 1,43 % 0,18 %
Hoch
32,40 %
Mittel
63,70 %
Niedrig
3,90 %
Bonität
Niedrig
41,72 %
Mittel
26,38 %
Hoch
31,90 %
Zinssensibilität
Mit 21,54 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im I-AM Allstars Multi Asset T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA30,38 %
AA13,29 %
A11,77 %
BBB34,69 %
BB1,89 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,70 %
Aktuelle Yield3,61 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum I-AM Allstars Multi Asset T.

Volatilität
5,33 %
Max. Drawdown
-1,64 %
Sharpe Ratio
2,16
Treynor Ratio
22,06 %
Information Ratio
0,10 %
Korrelation zu Benchmark
52,24 %
Capture Ratio Up
90,64
Capture Ratio Down
16,82
Batting Average
50,00 %
Alpha
5,30 %
Beta
0,56
R2
27,29 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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