Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
Aktueller Kurs
ETF-Sparplan Vergleich
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist) ist bei insgesamt 1 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 1 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 1,00 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.
Beschreibung
Der Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF wird aktiv verwaltet und bietet Zugang zu einem Portfolio aus AAA-bewerteten Collateralised Loan Obligations (CLOs). Diese bestehen aus verbrieften und gebündelten Unternehmenskrediten, die variabel verzinst werden.
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,05 % |
| 1 Monat | +0,46 % |
| 3 Monate | +0,54 % |
| 6 Monate | +1,54 % |
| 1 Jahr | +3,83 % |
| 3 Jahre | — |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +6,31 %(3,74 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +1,00 % |
| 2025 | +3,85 % |
| 2024 | +1,11 % |
| 2023 | — |
| 2022 | — |
| 2021 | — |
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35 % |
| Indexabbildung | — |
| Abbildungsart | Andere |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße | 35,50 Mio. € |
| Fondsauflage | 10.09.2024 |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsabsicherung | Nein |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen bzw. die thesaurierenden Steueranteile des ETFs entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 30,27 € | 2,99 % |
| 2025 | 36,38 € | 3,59 % |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
Volatilität | 0,70 % 1 Jahr — 3 Jahre — 5 Jahre |
max. Drawdown | -3,14 % 1 Jahr — 3 Jahre — 5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,44 1 Jahr — 3 Jahre — 5 Jahre |
XLM | 20,43 |
Informationen zum N/A Index
| Indexname | N/A (174) |
| Enthaltene Werte | 51 |
| Aktienpositionen | 0 |
| Anleihenpositionen | 51 |
| Cash und sonstige Positionen | 0 |
Weitere ETFs auf den N/A Index
Hier findest du alternative Indexfonds zum N/A.
| Fondsname | WKN | TER |
|---|---|---|
| Keine Ergebnisse |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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