Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,12 %TER
20,98 Mio. € Fondsgröße
315Anzahl Positionen
TD
7,04 %Anteil Top 10
EURWährung
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Name Laufzeit Land Gewicht
1Verizon Communications Inc. 3.9962%
15.06.2056 Vereinigte Staaten (USA)
15.06.2056 Vereinigte Staaten (USA) 1,00 %
2Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%
18.10.2030 Vereinigte Staaten (USA)
18.10.2030 Vereinigte Staaten (USA) 0,70 %
3BNP Paribas SA 4.125%
26.09.2032 Frankreich
26.09.2032 Frankreich 0,69 %
4Credit Agricole S.A. 3.875%
20.04.2031 Frankreich
20.04.2031 Frankreich 0,68 %
5Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%
21.11.2030 Japan
21.11.2030 Japan 0,67 %
6Barclays PLC 4.973%
31.05.2036 Vereinigtes Königreich (England)
31.05.2036 Vereinigtes Königreich (England) 0,67 %
7DH Europe Finance II SARL 0.75%
18.09.2031 Vereinigte Staaten (USA)
18.09.2031 Vereinigte Staaten (USA) 0,66 %
8UBS Group AG 2.875%
04.02.2032 Schweiz
04.02.2032 Schweiz 0,66 %
9Morgan Stanley 2.95%
05.07.2032 Vereinigte Staaten (USA)
05.07.2032 Vereinigte Staaten (USA) 0,66 %
10Citigroup Inc. 3.75%
14.05.2032 Vereinigte Staaten (USA)
14.05.2032 Vereinigte Staaten (USA) 0,65 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Euro
98,43 %
Sonstige
0,11 %

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
70,25 %
Nordamerika
24,16 %
Asien
1,99 %
Pazifik
1,07 %
Osteuropa
0,88 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Vereinigte Staaten (USA)
22,02 %
Frankreich
18,99 %
Deutschland
11,78 %
Vereinigtes Königreich (England)
10,39 %
Spanien
6,59 %
Niederlande
5,06 %
Schweiz
4,86 %
Italien
2,68 %
Schweden
2,19 %
Dänemark
2,18 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Unternehmensanleihen
98,28 %
Cash
1,53 %
Besicherte Anleihen
0,18 %

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Euro
98,43 %
Sonstige
0,11 %

Datenstand: 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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