iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenNordamerikaUSAUnternehmensanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,10 %TER
448,21 Mio. € Fondsgröße
403Anzahl Positionen
0,24 % TD
12,31 %Anteil Top 10
USDWährung
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

NameLaufzeitLandGewicht
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irland
Irland 3,23 %
2International Bank for Reconstruction & Development 4.78953% I International Bank for Reconstruction & Development 4.78953%
19.08.2027 XSN
19.08.2027 XSN 1,34 %
3European Bank For Reconstruction & Development 4.68923% E European Bank For Reconstruction & Development 4.68923%
20.02.2028 XSN
20.02.2028 XSN 1,19 %
4European Bank For Reconstruction & Development 0.3% E European Bank For Reconstruction & Development 0.3%
16.02.2029 XSN
16.02.2029 XSN 1,08 %
5International Bank for Reconstruction & Development 4.98732% I International Bank for Reconstruction & Development 4.98732%
12.01.2027 XSN
12.01.2027 XSN 1,01 %
6International Bank for Reconstruction & Development 4.62106% I International Bank for Reconstruction & Development 4.62106%
15.06.2027 XSN
15.06.2027 XSN 0,93 %
7International Bank for Reconstruction & Development 4.81208% I International Bank for Reconstruction & Development 4.81208%
22.11.2028 XSN
22.11.2028 XSN 0,91 %
8International Bank for Reconstruction & Development 4.63633% I International Bank for Reconstruction & Development 4.63633%
24.01.2029 XSN
24.01.2029 XSN 0,91 %
9International Finance Corporation 4.72561% I International Finance Corporation 4.72561%
28.08.2029 XSN
28.08.2029 XSN 0,90 %
10Inter-American Development Bank 4.61985% I Inter-American Development Bank 4.61985%
20.03.2028 XSN
20.03.2028 XSN 0,82 %
Summe: 12,31 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
39,98 %
Andere
23,50 %
Europa
17,52 %
Pazifik
8,28 %
Asien
5,52 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Vereinigte Staaten (USA)
33,19 %
XSN X
XSN
23,50 %
Australien
8,21 %
Kanada
6,78 %
Vereinigtes Königreich (England)
4,34 %
Deutschland
3,64 %
Japan
2,90 %
Niederlande
2,51 %
Frankreich
2,33 %
Südkorea
1,98 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Unternehmensanleihen
67,44 %
Staatsanleihen
27,23 %
Cash
5,46 %

Datenstand: 16.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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