iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc)

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,20 %TER
4,32 Mrd. € Fondsgröße
2.594Anzahl Positionen
TD
2,57 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte2.682
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen2.594
Cash und sonstige Positionen88
% des Vermögens in Top 10 Positionen2,57 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,20 % 1,09 % 67,85 % 15,75 % 0,07 % 0,04 %
Hoch
16,29 %
Mittel
83,60 %
Niedrig
0,11 %
Bonität
Niedrig
83,12 %
Mittel
16,88 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 67,85 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre44,32 %
3 bis 5 Jahre37,47 %
5 bis 7 Jahre0,15 %
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,34
Durchs. Duration in Jahren2,08

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,78 %
AA8,58 %
A46,59 %
BBB42,36 %
BB0,82 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert0,87 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,83 %
Aktuelle Yield3,79 %
Yield to Maturity
4,43 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilität
3,58 %
Max. Drawdown
-0,44 %
Sharpe Ratio
1,15
Treynor Ratio
3,14 %
Information Ratio
-0,24 %
Korrelation zu Benchmark
98,52 %
Capture Ratio Up
98,28
Capture Ratio Down
92,20
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,06 %
Beta
0,99
R2
97,05 %
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid IG 0-5 TR USD
Stand
30.09.2024

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