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iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

Portfoliokonzepte
ESG
£Hedged
Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
16,89 Mio. € Fondsgröße
79Anzahl Positionen
—TD
74,60 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte79
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen79
% des Vermögens in Top 10 Positionen74,60 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß44,10 %
Groß34,60 %
Mittelgroß20,68 %
Klein0,62 %
Micro0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
19,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,95
Dividendenrendite
2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,78
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,32
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,43 %
Cash-Flow-Wachstum
7,84 %
Hist. Gewinnwachstum
7,86 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
9,00 %
Umsatzwachstum
6,41 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,71 % 37,79 % 21,17 % 6,77 % 9,50 % 4,44 % 0,29 % 0,32 % 0,01 %
Groß
78,66 %
Mittel
20,72 %
Klein
0,62 %
Marktkapitalisierung
Value
26,77 %
Blend
47,61 %
Growth
25,62 %
Aktienstil
Mit 37,79 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,87 % 4,20 % 23,61 % 9,47 % 6,47 % 12,44 % 17,05 % 11,25 % 4,64 %
Hoch
38,68 %
Mittel
28,38 %
Niedrig
32,94 %
Bonität
Niedrig
37,39 %
Mittel
21,93 %
Hoch
40,69 %
Zinssensibilität
Mit 23,61 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre2,38 %
3 bis 5 Jahre2,76 %
5 bis 7 Jahre1,55 %
7 bis 10 Jahre3,45 %
10 bis 15 Jahre0,77 %
15 bis 20 Jahre0,51 %
20 bis 30 Jahre0,95 %
Über 30 Jahre0,73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,91
Durchs. Duration in Jahren5,08

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,21 %
AA28,75 %
A9,74 %
BBB12,95 %
BB24,01 %
B5,40 %
Unter B2,42 %
Nicht klassifiziert14,53 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon4,07 %
Aktuelle Yield4,25 %
Yield to Maturity
4,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilität
13,40 %
Max. Drawdown
-8,60 %
Sharpe Ratio
0,37
Treynor Ratio
2,11 %
Information Ratio
0,07 %
Korrelation zu Benchmark
92,04 %
Capture Ratio Up
127,23
Capture Ratio Down
152,95
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,55 %
Beta
1,46
R2
84,70 %
Benchmark
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Stand
30.06.2025

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