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iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

Portfoliokonzepte
ESG£Hedged Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
21,18 Mio. € Fondsgröße
40Anzahl Positionen
—TD
90,06 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte40
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen40
% des Vermögens in Top 10 Positionen90,06 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,01 %
Groß37,38 %
Mittelgroß19,17 %
Klein0,43 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,23
Dividendenrendite
1,79 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13,53
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,63
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,49 %
Cash-Flow-Wachstum
6,46 %
Hist. Gewinnwachstum
9,07 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
9,76 %
Umsatzwachstum
6,61 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,07 % 36,10 % 22,22 % 6,47 % 8,14 % 4,56 % 0,14 % 0,26 % 0,03 %
Groß
80,39 %
Mittel
19,17 %
Klein
0,43 %
Marktkapitalisierung
Value
28,68 %
Blend
44,50 %
Growth
26,82 %
Aktienstil
Mit 36,10 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,80 % 4,81 % 29,23 % 11,56 % 9,54 % 17,21 % 6,51 % 5,37 % 4,95 %
Hoch
44,85 %
Mittel
38,31 %
Niedrig
16,83 %
Bonität
Niedrig
28,88 %
Mittel
19,73 %
Hoch
51,40 %
Zinssensibilität
Mit 29,23 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre2,13 %
3 bis 5 Jahre2,31 %
5 bis 7 Jahre1,53 %
7 bis 10 Jahre4,52 %
10 bis 15 Jahre1,01 %
15 bis 20 Jahre0,66 %
20 bis 30 Jahre1,15 %
Über 30 Jahre0,28 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,68
Durchs. Duration in Jahren6,36

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,39 %
AA39,52 %
A17,35 %
BBB17,27 %
BB13,76 %
B3,21 %
Unter B1,61 %
Nicht klassifiziert3,89 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon4,22 %
Aktuelle Yield4,42 %
Yield to Maturity
4,63 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilität
11,45 %
Max. Drawdown
-8,60 %
Sharpe Ratio
0,48
Treynor Ratio
3,51 %
Information Ratio
-0,65 %
Korrelation zu Benchmark
94,20 %
Capture Ratio Up
113,59
Capture Ratio Down
183,50
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,15 %
Beta
1,36
R2
88,74 %
Benchmark
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Stand
30.11.2025

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