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iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

Portfoliokonzepte
ESG
£Hedged
Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
13,27 Mio. € Fondsgröße
72Anzahl Positionen
—TD
80,04 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte72
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen72
% des Vermögens in Top 10 Positionen80,04 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,70 %
Groß34,15 %
Mittelgroß21,42 %
Klein0,68 %
Micro0,06 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,94
Dividendenrendite
2,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,28
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,99 %
Cash-Flow-Wachstum
7,31 %
Hist. Gewinnwachstum
6,28 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11,11 %
Umsatzwachstum
8,17 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,84 % 36,03 % 23,98 % 6,34 % 9,75 % 5,33 % 0,21 % 0,49 % 0,03 %
Groß
77,85 %
Mittel
21,42 %
Klein
0,73 %
Marktkapitalisierung
Value
24,39 %
Blend
46,27 %
Growth
29,33 %
Aktienstil
Mit 36,03 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,47 % 5,40 % 11,12 % 24,29 % 5,82 % 16,08 % 11,60 % 9,35 % 5,87 %
Hoch
26,99 %
Mittel
46,18 %
Niedrig
26,83 %
Bonität
Niedrig
46,36 %
Mittel
20,57 %
Hoch
33,07 %
Zinssensibilität
Mit 24,29 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre2,52 %
3 bis 5 Jahre2,11 %
5 bis 7 Jahre1,48 %
7 bis 10 Jahre1,55 %
10 bis 15 Jahre0,85 %
15 bis 20 Jahre0,56 %
20 bis 30 Jahre1,30 %
Über 30 Jahre0,35 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,88
Durchs. Duration in Jahren5,42

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,40 %
AA24,13 %
A19,90 %
BBB24,11 %
BB16,36 %
B6,30 %
Unter B3,01 %
Nicht klassifiziert1,79 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3,98 %
Aktuelle Yield4,19 %
Yield to Maturity
4,81 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilität
8,77 %
Max. Drawdown
-2,91 %
Sharpe Ratio
2,32
Treynor Ratio
19,76 %
Information Ratio
1,96 %
Korrelation zu Benchmark
78,95 %
Capture Ratio Up
125,12
Capture Ratio Down
-99,59
Batting Average
66,67 %
Alpha
6,96 %
Beta
1,02
R2
62,32 %
Benchmark
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Stand
30.11.2024

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