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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

Portfoliokonzepte
ESG
$Hedged
Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
3,29 Mio. € Fondsgröße
46Anzahl Positionen
—TD
66,66 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Enthaltene Werte46
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen46
% des Vermögens in Top 10 Positionen66,66 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,33 %
Groß33,83 %
Mittelgroß21,90 %
Klein0,88 %
Micro0,07 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,78
Dividendenrendite
2,06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,70
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,23
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,82 %
Cash-Flow-Wachstum
7,04 %
Hist. Gewinnwachstum
5,78 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11,88 %
Umsatzwachstum
8,09 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,68 % 33,94 % 24,53 % 6,46 % 10,22 % 5,23 % 0,33 % 0,52 % 0,09 %
Groß
77,16 %
Mittel
21,90 %
Klein
0,94 %
Marktkapitalisierung
Value
25,47 %
Blend
44,68 %
Growth
29,85 %
Aktienstil
Mit 33,94 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,58 % 4,66 % 22,81 % 24,62 % 6,22 % 12,98 % 6,23 % 4,35 % 2,54 %
Hoch
43,05 %
Mittel
43,82 %
Niedrig
13,13 %
Bonität
Niedrig
46,44 %
Mittel
15,23 %
Hoch
38,33 %
Zinssensibilität
Mit 24,62 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

1 bis 3 Jahre12,71 %
3 bis 5 Jahre7,35 %
5 bis 7 Jahre5,26 %
7 bis 10 Jahre10,95 %
10 bis 15 Jahre2,63 %
15 bis 20 Jahre1,69 %
20 bis 30 Jahre3,47 %
Über 30 Jahre1,32 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,89
Durchs. Duration in Jahren5,17

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,06 %
AA34,23 %
A21,54 %
BBB24,36 %
BB9,35 %
B2,72 %
Unter B1,32 %
Nicht klassifiziert1,41 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3,48 %
Aktuelle Yield3,50 %
Yield to Maturity
4,32 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilität
5,73 %
Max. Drawdown
-1,61 %
Sharpe Ratio
1,97
Treynor Ratio
22,97 %
Information Ratio
0,34 %
Korrelation zu Benchmark
83,41 %
Capture Ratio Up
90,39
Capture Ratio Down
21,66
Batting Average
41,67 %
Alpha
5,28 %
Beta
0,68
R2
69,58 %
Benchmark
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
31.10.2024

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