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iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

AnleihenWeltStaatsanleihen
€Hedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,25 %TER
385,03 Mio. € Fondsgröße
864Anzahl Positionen
-0,09 % TD
4,65 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Enthaltene Werte882
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen864
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen4,65 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,26 % 20,28 % 29,83 % 4,09 % 2,56 % 10,98 % — — —
Hoch
82,37 %
Mittel
17,63 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
36,35 %
Mittel
22,84 %
Hoch
40,81 %
Zinssensibilität
Mit 32,26 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

1 bis 3 Jahre27,24 %
3 bis 5 Jahre19,55 %
5 bis 7 Jahre12,14 %
7 bis 10 Jahre12,21 %
10 bis 15 Jahre5,44 %
15 bis 20 Jahre8,75 %
20 bis 30 Jahre11,61 %
Über 30 Jahre1,62 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,93
Durchs. Duration in Jahren7,19

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,89 %
AA69,86 %
A11,84 %
BBB8,07 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1,35 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,64 %
Aktuelle Yield2,74 %
Yield to Maturity
3,59 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilität
5,93 %
Max. Drawdown
-3,11 %
Sharpe Ratio
0,40
Treynor Ratio
2,31 %
Information Ratio
0,44 %
Korrelation zu Benchmark
87,46 %
Capture Ratio Up
98,10
Capture Ratio Down
70,57
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,19 %
Beta
1,00
R2
76,50 %
Benchmark
FTSE G7 USD
Stand
31.10.2024

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