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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
CHFHedged
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
249,57 Mio. € Fondsgröße
3.772Anzahl Positionen
-2,69 % TD
0,91 %Anteil Top 10
CHFWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Enthaltene Werte3.776
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen3.772
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen0,91 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,09 % 2,33 % 2,22 % 45,49 % 23,60 % 20,20 % 0,08 % — —
Hoch
10,64 %
Mittel
89,29 %
Niedrig
0,08 %
Bonität
Niedrig
51,65 %
Mittel
25,93 %
Hoch
22,42 %
Zinssensibilität
Mit 45,49 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

1 bis 3 Jahre26,95 %
3 bis 5 Jahre25,77 %
5 bis 7 Jahre18,24 %
7 bis 10 Jahre16,25 %
10 bis 15 Jahre5,93 %
15 bis 20 Jahre2,19 %
20 bis 30 Jahre1,63 %
Über 30 Jahre2,85 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,06
Durchs. Duration in Jahren4,47

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,26 %
AA5,28 %
A41,96 %
BBB48,51 %
BB0,70 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert3,28 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,56 %
Aktuelle Yield2,37 %
Yield to Maturity
3,20 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilität
7,86 %
Max. Drawdown
-9,37 %
Sharpe Ratio
0,50
Treynor Ratio
4,21 %
Information Ratio
-0,16 %
Korrelation zu Benchmark
94,39 %
Capture Ratio Up
110,68
Capture Ratio Down
132,88
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,26 %
Beta
1,30
R2
89,10 %
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Stand
31.10.2024

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