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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,57 %TER
53,19 Mio. € Fondsgröße
96Anzahl Positionen
—TD
40,37 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte162
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen96
Cash und sonstige Positionen66
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,37 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 11,29 % 15,57 % 42,98 % 14,54 % 8,44 % 7,19 %
Hoch
—
Mittel
69,84 %
Niedrig
30,16 %
Bonität
Niedrig
25,83 %
Mittel
24,01 %
Hoch
50,16 %
Zinssensibilität
Mit 42,98 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre15,82 %
3 bis 5 Jahre12,36 %
5 bis 7 Jahre15,49 %
7 bis 10 Jahre8,06 %
10 bis 15 Jahre15,05 %
15 bis 20 Jahre6,25 %
20 bis 30 Jahre11,41 %
Über 30 Jahre0,80 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,98
Durchs. Duration in Jahren5,53

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA11,73 %
A27,26 %
BBB32,21 %
BB25,70 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert3,09 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon6,91 %
Aktuelle Yield7,46 %
Yield to Maturity
6,65 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Volatilität
3,97 %
Max. Drawdown
-4,78 %
Sharpe Ratio
-0,53
Treynor Ratio
-4,65 %
Information Ratio
-1,00 %
Korrelation zu Benchmark
98,40 %
Capture Ratio Up
76,31
Capture Ratio Down
87,63
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,28 %
Beta
0,83
R2
96,83 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
30.11.2024

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